有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/13 9:40
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	64,000	500.10 32,006,400	521.10 33,350,400	13.60
2	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	23,300	1,218.00 28,379,400	1,240.00 28,892,000	11.78
3	東京電力	日本	株式	電気・ガス業	48,400	572.00 27,684,800	572.00 27,684,800	11.29
4	中部電力	日本	株式	電気・ガス業	17,500	1,435.00 25,112,500	1,488.00 26,040,000	10.62
5	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	59,000	409.00 24,131,000	430.20 25,381,800	10.35
6	東北電力	日本	株式	電気・ガス業	14,300	1,409.00 20,148,700	1,442.00 20,620,600	8.41
7	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	4,900	3,785.00 18,546,500	3,485.00 17,076,500	6.96
8	九州電力	日本	株式	電気・ガス業	12,600	1,148.00 14,464,800	1,135.00 14,301,000	5.83
9	中国電力	日本	株式	電気・ガス業	7,900	1,465.00 11,573,500	1,508.00 11,913,200	4.86
10	東邦瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	14,000	720.00 10,080,000	787.00 11,018,000	4.49
11	北陸電力	日本	株式	電気・ガス業	5,600	1,589.00 8,898,400	1,682.00 9,419,200	3.84
12	四国電力	日本	株式	電気・ガス業	5,200	1,633.00 8,491,600	1,620.00 8,424,000	3.43
13	北海道電力	日本	株式	電気・ガス業	5,400	1,090.00 5,886,000	956.00 5,162,400	2.10
14	沖縄電力	日本	株式	電気・ガス業	600	2,844.00 1,706,400	2,778.00 1,666,800	0.68
15	西部瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	6,000	256.00 1,536,000	243.00 1,458,000	0.59
16	静岡ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,600	712.00 1,139,200	719.00 1,150,400	0.47
17	メタウォーター	日本	株式	電気・ガス業	400	2,656.00 1,062,400	2,458.00 983,200	0.40
18	広島ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,000	392.00 392,000	366.00 366,000	0.15
19	北海道瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	1,000	272.00 272,000	275.00 275,000	0.11
20	イーレックス	日本	株式	電気・ガス業	100	1,495.60 149,560	1,213.00 121,300	0.05

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	100.00%
合計	100.00%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気・ガス業	100.00%
合計	100.00%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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