有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

【提出】: 2019/10/11 9:36
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	24,200	1,257.00 30,419,400	1,346.00 32,573,200	14.40
2	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	11,700	2,669.75 31,236,190	2,721.50 31,841,550	14.07
3	中部電力	日本	株式	電気・ガス業	18,200	1,509.00 27,463,800	1,539.00 28,009,800	12.38
4	東京電力HD	日本	株式	電気・ガス業	47,400	527.00 24,979,800	525.00 24,885,000	11.00
5	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	11,500	1,949.00 22,413,500	2,004.00 23,046,000	10.19
6	東北電力	日本	株式	電気・ガス業	13,900	1,048.00 14,567,200	1,091.00 15,164,900	6.70
7	九州電力	日本	株式	電気・ガス業	12,200	1,036.00 12,639,200	1,083.00 13,212,600	5.84
8	東邦瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	2,900	3,980.00 11,542,000	4,155.00 12,049,500	5.33
9	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	4,700	2,417.00 11,359,900	2,447.00 11,500,900	5.08
10	中国電力	日本	株式	電気・ガス業	8,200	1,363.00 11,176,600	1,359.00 11,143,800	4.93
11	四国電力	日本	株式	電気・ガス業	5,300	975.00 5,167,500	1,027.00 5,443,100	2.41
12	北陸電力	日本	株式	電気・ガス業	5,800	753.00 4,367,400	782.00 4,535,600	2.00
13	北海道電力	日本	株式	電気・ガス業	5,600	593.00 3,320,800	618.00 3,460,800	1.53
14	沖縄電力	日本	株式	電気・ガス業	1,100	1,734.00 1,907,400	1,697.00 1,866,700	0.83
15	西部瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	700	2,154.00 1,507,800	2,272.00 1,590,400	0.70
16	静岡ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,700	817.00 1,388,900	846.00 1,438,200	0.64
17	メタウォーター	日本	株式	電気・ガス業	300	3,600.00 1,080,000	3,655.00 1,096,500	0.48
18	イーレックス	日本	株式	電気・ガス業	1,000	1,099.00 1,099,000	1,075.00 1,075,000	0.48
19	レノバ	日本	株式	電気・ガス業	1,000	803.00 803,000	851.00 851,000	0.38
20	北海道瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	300	1,470.00 441,000	1,474.00 442,200	0.20
21	広島ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,200	333.00 399,600	332.00 398,400	0.18
22	エフオン	日本	株式	電気・ガス業	300	822.00 246,600	896.00 268,800	0.12

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.84%
合計	99.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気・ガス業	99.84%
合計	99.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

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