有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/13 9:30
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	61,000	528.90 32,262,900	509.80 31,097,800	13.61
2	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	23,300	1,322.50 30,814,250	1,245.50 29,020,150	12.70
3	中部電力	日本	株式	電気・ガス業	18,900	1,596.00 30,164,400	1,480.00 27,972,000	12.24
4	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	56,000	442.60 24,785,600	433.20 24,259,200	10.61
5	東京電力HD	日本	株式	電気・ガス業	48,500	465.00 22,552,500	432.00 20,952,000	9.17
6	東北電力	日本	株式	電気・ガス業	14,300	1,450.00 20,735,000	1,442.00 20,620,600	9.02
7	九州電力	日本	株式	電気・ガス業	12,700	1,322.00 16,789,400	1,250.00 15,875,000	6.95
8	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	4,600	2,789.00 12,829,400	2,639.00 12,139,400	5.31
9	東邦瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	14,000	936.00 13,104,000	808.00 11,312,000	4.95
10	中国電力	日本	株式	電気・ガス業	7,900	1,371.00 10,830,900	1,238.00 9,780,200	4.28
11	北陸電力	日本	株式	電気・ガス業	5,600	1,316.00 7,369,600	1,110.00 6,216,000	2.72
12	四国電力	日本	株式	電気・ガス業	5,200	1,164.00 6,052,800	1,128.00 5,865,600	2.57
13	北海道電力	日本	株式	電気・ガス業	5,400	900.00 4,860,000	814.00 4,395,600	1.92
14	沖縄電力	日本	株式	電気・ガス業	900	2,689.00 2,420,100	2,593.00 2,333,700	1.02
15	西部瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	6,000	256.00 1,536,000	264.00 1,584,000	0.69
16	静岡ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,800	783.00 1,409,400	712.00 1,281,600	0.56
17	メタウォーター	日本	株式	電気・ガス業	300	2,714.00 814,200	2,822.00 846,600	0.37
18	イーレックス	日本	株式	電気・ガス業	200	3,375.00 675,000	3,480.00 696,000	0.30
19	広島ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,200	372.00 446,400	371.00 445,200	0.19
20	北海道瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	1,000	276.00 276,000	279.00 279,000	0.12
21	エフオン	日本	株式	電気・ガス業	200	1,031.00 206,200	998.00 199,600	0.09

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.40%
合計	99.40%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気・ガス業	99.40%
合計	99.40%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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