有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)

【提出】: 2018/04/13 10:01
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	12,400	2,628.50 32,593,400	2,685.00 33,294,000	14.75
2	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	23,700	1,402.50 33,239,250	1,305.00 30,928,500	13.70
3	中部電力	日本	株式	電気・ガス業	17,800	1,368.00 24,350,400	1,460.50 25,996,900	11.52
4	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	11,300	2,224.00 25,131,200	2,118.00 23,933,400	10.61
5	東京電力HD	日本	株式	電気・ガス業	46,500	455.00 21,157,500	412.00 19,158,000	8.49
6	東北電力	日本	株式	電気・ガス業	13,600	1,456.00 19,801,600	1,404.00 19,094,400	8.46
7	九州電力	日本	株式	電気・ガス業	12,900	1,206.00 15,557,400	1,201.00 15,492,900	6.87
8	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	4,600	3,135.00 14,421,000	2,722.00 12,521,200	5.55
9	中国電力	日本	株式	電気・ガス業	8,000	1,229.00 9,832,000	1,251.00 10,008,000	4.43
10	東邦瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	2,900	3,050.00 8,845,000	3,140.00 9,106,000	4.03
11	四国電力	日本	株式	電気・ガス業	5,200	1,243.00 6,463,600	1,207.00 6,276,400	2.78
12	北陸電力	日本	株式	電気・ガス業	5,700	898.00 5,118,600	833.00 4,748,100	2.10
13	北海道電力	日本	株式	電気・ガス業	5,800	714.00 4,141,200	640.00 3,712,000	1.64
14	沖縄電力	日本	株式	電気・ガス業	900	2,771.00 2,493,900	2,903.00 2,612,700	1.16
15	西部瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	700	2,786.00 1,950,200	2,737.00 1,915,900	0.85
16	静岡ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,700	1,021.00 1,735,700	903.00 1,535,100	0.68
17	メタウォーター	日本	株式	電気・ガス業	300	3,025.00 907,500	3,215.00 964,500	0.43
18	イーレックス	日本	株式	電気・ガス業	900	1,084.00 975,600	810.00 729,000	0.32
19	北海道瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	2,000	300.00 600,000	301.00 602,000	0.27
20	広島ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,200	376.00 451,200	415.00 498,000	0.22
21	エフオン	日本	株式	電気・ガス業	300	1,360.00 408,000	1,232.00 369,600	0.16

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.03%
合計	99.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気・ガス業	99.03%
合計	99.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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