有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)

【提出】: 2015/10/13 9:21
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	70,000	670.54 46,938,443	669.60 46,872,000	14.52
2	東京電力	日本	株式	電気・ガス業	48,500	740.00 35,890,000	890.00 43,165,000	13.37
3	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	23,300	1,495.00 34,833,500	1,682.00 39,190,600	12.14
4	中部電力	日本	株式	電気・ガス業	17,500	1,959.50 34,291,250	2,105.00 36,837,500	11.41
5	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	59,000	496.50 29,293,500	495.90 29,258,100	9.07
6	東北電力	日本	株式	電気・ガス業	14,300	1,753.00 25,067,900	1,819.00 26,011,700	8.06
7	九州電力	日本	株式	電気・ガス業	12,600	1,609.00 20,273,400	1,758.00 22,150,800	6.86
8	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	4,100	4,370.00 17,917,000	4,285.00 17,568,500	5.44
9	中国電力	日本	株式	電気・ガス業	7,900	1,861.00 14,701,900	1,855.00 14,654,500	4.54
10	四国電力	日本	株式	電気・ガス業	5,200	2,009.78 10,450,887	2,087.00 10,852,400	3.36
11	北陸電力	日本	株式	電気・ガス業	5,600	1,913.00 10,712,800	1,907.00 10,679,200	3.31
12	東邦瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	14,000	752.00 10,528,000	741.00 10,374,000	3.21
13	北海道電力	日本	株式	電気・ガス業	5,400	1,491.00 8,051,400	1,496.00 8,078,400	2.50
14	沖縄電力	日本	株式	電気・ガス業	600	3,165.00 1,899,000	3,100.00 1,860,000	0.58
15	西部瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	6,000	297.00 1,782,000	294.00 1,764,000	0.55
16	静岡ガス	日本	株式	電気・ガス業	1,600	857.00 1,371,200	889.00 1,422,400	0.44
17	メタウォーター	日本	株式	電気・ガス業	400	3,210.00 1,284,000	3,160.00 1,264,000	0.39
18	広島ガス	日本	株式	電気・ガス業	900	484.00 435,600	480.00 432,000	0.13
19	北海道瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	1,000	289.00 289,000	287.00 287,000	0.09

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.99%
合計	99.99%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気・ガス業	99.99%
合計	99.99%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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