有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年1月20日現在 | 第12期 平成26年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,681,542 | 3,766,756 | |||
| 株式 | 313,124,600 | 335,403,900 | |||
| 未収入金 | 251,604 | - | |||
| 未収配当金 | 950 | 900 | |||
| 未収利息 | - | 12 | |||
| 流動資産合計 | 315,058,696 | 339,171,568 | |||
| 資産合計 | 315,058,696 | 339,171,568 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,238,892 | 2,574,952 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,752 | 81,766 | |||
| 未払委託者報酬 | 215,228 | 212,657 | |||
| その他未払費用 | 45,747 | 83,284 | |||
| 流動負債合計 | 1,582,619 | 2,952,659 | |||
| 負債合計 | 1,582,619 | 2,952,659 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 349,464,712 | ※1 349,464,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 35,988,635 | ※2 △ 13,245,803 | |||
| (分配準備積立金) | 14,472 | 16,436 | |||
| 元本等合計 | 313,476,077 | 336,218,909 | |||
| 純資産合計 | 313,476,077 | 336,218,909 | |||
| 負債純資産合計 | 315,058,696 | 339,171,568 | |||
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