有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年7月20日現在 | 第17期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,522,243 | 3,547,347 | |||
| 株式 | ※2 392,184,600 | ※2 411,135,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 60,142 | |||
| 未収入金 | - | 57,284 | |||
| 未収配当金 | 3,200 | 8,200 | |||
| 前払金 | 17,600 | - | |||
| 流動資産合計 | 396,727,643 | 414,808,373 | |||
| 資産合計 | 396,727,643 | 414,808,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 110,500 | |||
| 未払金 | 22,532 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,036,500 | 1,433,228 | |||
| 未払受託者報酬 | 107,055 | 103,118 | |||
| 未払委託者報酬 | 278,446 | 268,168 | |||
| その他未払費用 | 113,609 | 57,060 | |||
| 流動負債合計 | 3,558,142 | 1,972,074 | |||
| 負債合計 | 3,558,142 | 1,972,074 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 349,464,712 | ※1 349,464,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,704,789 | 63,371,587 | |||
| (分配準備積立金) | 13,279 | 9,252 | |||
| 元本等合計 | 393,169,501 | 412,836,299 | |||
| 純資産合計 | 393,169,501 | 412,836,299 | |||
| 負債純資産合計 | 396,727,643 | 414,808,373 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
