有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年7月20日現在 | 第19期 平成30年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,378,067 | 4,454,723 | |||
| 株式 | ※2 415,893,200 | ※2 465,962,900 | |||
| 派生商品評価勘定 | 29,692 | 100,092 | |||
| 未収入金 | 64,168 | 100,484 | |||
| 未収配当金 | 3,500 | 11,500 | |||
| 流動資産合計 | 421,368,627 | 470,629,699 | |||
| 資産合計 | 421,368,627 | 470,629,699 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 65,400 | 177,400 | |||
| 未払収益分配金 | 2,817,872 | 1,919,068 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,556 | 118,826 | |||
| 未払委託者報酬 | 284,861 | 309,006 | |||
| 未払利息 | - | 6 | |||
| その他未払費用 | 108,012 | 65,809 | |||
| 流動負債合計 | 3,385,701 | 2,590,115 | |||
| 負債合計 | 3,385,701 | 2,590,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 349,464,712 | ※1 349,464,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,518,214 | 118,574,872 | |||
| (分配準備積立金) | 15,978 | 5,829 | |||
| 元本等合計 | 417,982,926 | 468,039,584 | |||
| 純資産合計 | 417,982,926 | 468,039,584 | |||
| 負債純資産合計 | 421,368,627 | 470,629,699 | |||
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