有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年1月20日現在 | 第14期 平成27年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,170,861 | 4,117,137 | |||
| 株式 | 386,549,500 | 453,297,500 | |||
| 未収配当金 | 5,300 | 1,400 | |||
| 未収利息 | - | 18 | |||
| 流動資産合計 | 388,725,661 | 457,416,055 | |||
| 資産合計 | 388,725,661 | 457,416,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,311,768 | 2,890,748 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,137 | 114,534 | |||
| 未払委託者報酬 | 247,422 | 297,882 | |||
| その他未払費用 | 52,665 | 107,219 | |||
| 流動負債合計 | 1,706,992 | 3,410,383 | |||
| 負債合計 | 1,706,992 | 3,410,383 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 349,464,712 | ※1 349,464,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,553,957 | 104,540,960 | |||
| (分配準備積立金) | 12,113 | 5,235 | |||
| 元本等合計 | 387,018,669 | 454,005,672 | |||
| 純資産合計 | 387,018,669 | 454,005,672 | |||
| 負債純資産合計 | 388,725,661 | 457,416,055 | |||
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