有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年7月20日現在 | 第13期 平成27年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,766,756 | 2,170,861 | |||
| 株式 | 335,403,900 | 386,549,500 | |||
| 未収配当金 | 900 | 5,300 | |||
| 未収利息 | 12 | - | |||
| 流動資産合計 | 339,171,568 | 388,725,661 | |||
| 資産合計 | 339,171,568 | 388,725,661 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,574,952 | 1,311,768 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,766 | 95,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 212,657 | 247,422 | |||
| その他未払費用 | 83,284 | 52,665 | |||
| 流動負債合計 | 2,952,659 | 1,706,992 | |||
| 負債合計 | 2,952,659 | 1,706,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 349,464,712 | ※1 349,464,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,245,803 | ※2 37,553,957 | |||
| (分配準備積立金) | 16,436 | 12,113 | |||
| 元本等合計 | 336,218,909 | 387,018,669 | |||
| 純資産合計 | 336,218,909 | 387,018,669 | |||
| 負債純資産合計 | 339,171,568 | 388,725,661 | |||
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