有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,480,066 | |||
| コール・ローン | 4,454,723 | 3,279,522 | |||
| 株式 | ※2 465,962,900 | ※2 448,807,300 | |||
| 派生商品評価勘定 | 100,092 | - | |||
| 未収入金 | 100,484 | 682,704 | |||
| 未収配当金 | 11,500 | 5,300 | |||
| 前払金 | - | 34,000 | |||
| 流動資産合計 | 470,629,699 | 454,288,892 | |||
| 資産合計 | 470,629,699 | 454,288,892 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 21,608 | |||
| 前受金 | 177,400 | - | |||
| 未払金 | - | 25,216 | |||
| 未払収益分配金 | 1,919,068 | 2,817,872 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,826 | 119,345 | |||
| 未払委託者報酬 | 309,006 | 310,372 | |||
| 未払利息 | 6 | - | |||
| その他未払費用 | 65,809 | 120,745 | |||
| 流動負債合計 | 2,590,115 | 3,415,158 | |||
| 負債合計 | 2,590,115 | 3,415,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 349,464,712 | ※1 349,464,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,574,872 | 101,409,022 | |||
| (分配準備積立金) | 5,829 | 17,610 | |||
| 元本等合計 | 468,039,584 | 450,873,734 | |||
| 純資産合計 | 468,039,584 | 450,873,734 | |||
| 負債純資産合計 | 470,629,699 | 454,288,892 | |||
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