有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 30,308 | - | |||
| コール・ローン | 3,593,247 | 5,252,704 | |||
| 株式 | ※2 445,082,900 | ※2 434,421,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,992 | |||
| 未収入金 | 650,710 | 10,268 | |||
| 未収配当金 | 11,800 | 5,500 | |||
| 前払金 | 77,600 | 70,200 | |||
| 流動資産合計 | 449,446,565 | 439,762,064 | |||
| 資産合計 | 449,446,565 | 439,762,064 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,908 | - | |||
| 未払金 | 20,516 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,161,988 | 3,060,792 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,253 | 120,629 | |||
| 未払委託者報酬 | 315,339 | 313,693 | |||
| 未払利息 | 16 | 11 | |||
| その他未払費用 | 67,164 | 122,492 | |||
| 流動負債合計 | 2,704,184 | 3,617,617 | |||
| 負債合計 | 2,704,184 | 3,617,617 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 349,464,712 | ※1 349,464,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,277,669 | 86,679,735 | |||
| (分配準備積立金) | 412 | 16,948 | |||
| 元本等合計 | 446,742,381 | 436,144,447 | |||
| 純資産合計 | 446,742,381 | 436,144,447 | |||
| 負債純資産合計 | 449,446,565 | 439,762,064 | |||
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