有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年7月20日現在 | 第21期 平成31年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,480,066 | 30,308 | |||
| コール・ローン | 3,279,522 | 3,593,247 | |||
| 株式 | ※2 448,807,300 | ※2 445,082,900 | |||
| 未収入金 | 682,704 | 650,710 | |||
| 未収配当金 | 5,300 | 11,800 | |||
| 前払金 | 34,000 | 77,600 | |||
| 流動資産合計 | 454,288,892 | 449,446,565 | |||
| 資産合計 | 454,288,892 | 449,446,565 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,608 | 17,908 | |||
| 未払金 | 25,216 | 20,516 | |||
| 未払収益分配金 | 2,817,872 | 2,161,988 | |||
| 未払受託者報酬 | 119,345 | 121,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 310,372 | 315,339 | |||
| 未払利息 | - | 16 | |||
| その他未払費用 | 120,745 | 67,164 | |||
| 流動負債合計 | 3,415,158 | 2,704,184 | |||
| 負債合計 | 3,415,158 | 2,704,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 349,464,712 | ※1 349,464,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,409,022 | 97,277,669 | |||
| (分配準備積立金) | 17,610 | 412 | |||
| 元本等合計 | 450,873,734 | 446,742,381 | |||
| 純資産合計 | 450,873,734 | 446,742,381 | |||
| 負債純資産合計 | 454,288,892 | 449,446,565 | |||
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