有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,547,347 | 5,378,067 | |||
| 株式 | ※2 411,135,400 | ※2 415,893,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 60,142 | 29,692 | |||
| 未収入金 | 57,284 | 64,168 | |||
| 未収配当金 | 8,200 | 3,500 | |||
| 流動資産合計 | 414,808,373 | 421,368,627 | |||
| 資産合計 | 414,808,373 | 421,368,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 110,500 | 65,400 | |||
| 未払収益分配金 | 1,433,228 | 2,817,872 | |||
| 未払受託者報酬 | 103,118 | 109,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 268,168 | 284,861 | |||
| その他未払費用 | 57,060 | 108,012 | |||
| 流動負債合計 | 1,972,074 | 3,385,701 | |||
| 負債合計 | 1,972,074 | 3,385,701 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 349,464,712 | ※1 349,464,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,371,587 | 68,518,214 | |||
| (分配準備積立金) | 9,252 | 15,978 | |||
| 元本等合計 | 412,836,299 | 417,982,926 | |||
| 純資産合計 | 412,836,299 | 417,982,926 | |||
| 負債純資産合計 | 414,808,373 | 421,368,627 | |||
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