有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,117,137 | 2,586,778 | |||
| 株式 | 453,297,500 | 398,850,100 | |||
| 未収配当金 | 1,400 | 7,200 | |||
| 未収利息 | 18 | - | |||
| 前払金 | - | 137,500 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 64,500 | |||
| 流動資産合計 | 457,416,055 | 401,646,078 | |||
| 資産合計 | 457,416,055 | 401,646,078 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 197,233 | |||
| 未払収益分配金 | 2,890,748 | 1,408,936 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,534 | 118,521 | |||
| 未払委託者報酬 | 297,882 | 308,222 | |||
| その他未払費用 | 107,219 | 65,576 | |||
| 流動負債合計 | 3,410,383 | 2,098,488 | |||
| 負債合計 | 3,410,383 | 2,098,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 349,464,712 | ※1 349,464,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,540,960 | 50,082,878 | |||
| (分配準備積立金) | 5,235 | 28,560 | |||
| 元本等合計 | 454,005,672 | 399,547,590 | |||
| 純資産合計 | 454,005,672 | 399,547,590 | |||
| 負債純資産合計 | 457,416,055 | 401,646,078 | |||
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