1645 ダイワ上場投信・TOPIX-17運輸・物流

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期平成28年1月20日現在	第16期平成28年7月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,586,778	4,522,243
		株式		※2 398,850,100	※2 392,184,600
		未収配当金		7,200	3,200
		前払金		137,500	17,600
		差入委託証拠金		64,500	-
		流動資産合計		401,646,078	396,727,643
	資産合計			401,646,078	396,727,643
負債の部
	流動負債
		未払金		197,233	22,532
		未払収益分配金		1,408,936	3,036,500
		未払受託者報酬		118,521	107,055
		未払委託者報酬		308,222	278,446
		その他未払費用		65,576	113,609
		流動負債合計		2,098,488	3,558,142
	負債合計			2,098,488	3,558,142
純資産の部
	元本等
		元本		※1 349,464,712	※1 349,464,712
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,082,878	43,704,789
			(分配準備積立金)	28,560	13,279
		元本等合計		399,547,590	393,169,501
	純資産合計			399,547,590	393,169,501
負債純資産合計				401,646,078	396,727,643

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