有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 278,100 | 676.00 187,995,600 | 623.00 173,256,300 | 27.44 | |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 27,800 | 5,359.00 148,980,200 | 4,824.00 134,107,200 | 21.24 | |
| 3 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 475,300 | 234.00 111,220,200 | 219.00 104,090,700 | 16.49 | |
| 4 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 72,000 | 537.00 38,664,000 | 495.00 35,640,000 | 5.65 | |
| 5 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 34,900 | 569.00 19,858,100 | 546.00 19,055,400 | 3.02 | |
| 6 | 横浜銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 24,000 | 567.00 13,608,000 | 521.00 12,504,000 | 1.98 | |
| 7 | 静岡銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 11,000 | 1,082.00 11,902,000 | 1,028.00 11,308,000 | 1.79 | |
| 8 | 千葉銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 14,000 | 689.00 9,646,000 | 656.00 9,184,000 | 1.45 | |
| 9 | スルガ銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,000 | 1,836.00 7,344,000 | 1,748.00 6,992,000 | 1.11 | |
| 10 | 常陽銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 14,000 | 527.00 7,378,000 | 490.00 6,860,000 | 1.09 | |
| 11 | 新生銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 32,000 | 240.00 7,680,000 | 211.00 6,752,000 | 1.07 | |
| 12 | ふくおかフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 15,000 | 450.00 6,750,000 | 431.00 6,465,000 | 1.02 | |
| 13 | 京都銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,000 | 883.00 6,181,000 | 826.00 5,782,000 | 0.92 | |
| 14 | あおぞら銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 19,000 | 305.00 5,795,000 | 294.00 5,586,000 | 0.88 | |
| 15 | セブン銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 13,800 | 410.00 5,658,000 | 394.00 5,437,200 | 0.86 | |
| 16 | ほくほくフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 25,000 | 215.00 5,375,000 | 196.00 4,900,000 | 0.78 | |
| 17 | 広島銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 11,000 | 425.00 4,675,000 | 418.00 4,598,000 | 0.73 | |
| 18 | 群馬銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 8,000 | 602.00 4,816,000 | 549.00 4,392,000 | 0.70 | |
| 19 | 八十二銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,000 | 621.00 4,347,000 | 572.00 4,004,000 | 0.63 | |
| 20 | 伊予銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,900 | 1,042.00 4,063,800 | 967.00 3,771,300 | 0.60 | |
| 21 | 山口フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,000 | 1,018.00 4,072,000 | 941.00 3,764,000 | 0.60 | |
| 22 | 中国銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,700 | 1,326.00 3,580,200 | 1,268.00 3,423,600 | 0.54 | |
| 23 | 西日本シティ銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 13,000 | 288.00 3,744,000 | 261.00 3,393,000 | 0.54 | |
| 24 | 七十七銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 6,000 | 515.00 3,090,000 | 473.00 2,838,000 | 0.45 | |
| 25 | 北洋銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,500 | 445.00 2,447,500 | 405.00 2,227,500 | 0.35 | |
| 26 | 武蔵野銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 600 | 3,555.00 2,133,000 | 3,325.00 1,995,000 | 0.32 | |
| 27 | 紀陽銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,400 | 1,460.00 2,044,000 | 1,344.00 1,881,600 | 0.30 | |
| 28 | 鹿児島銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,000 | 667.00 2,001,000 | 619.00 1,857,000 | 0.29 | |
| 29 | 第四銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,000 | 384.00 1,920,000 | 370.00 1,850,000 | 0.29 | |
| 30 | 十六銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,000 | 392.00 1,960,000 | 359.00 1,795,000 | 0.28 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.94% |
| 合計 | 99.94% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 銀行業 | 99.94% |
| 合計 | 99.94% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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