有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

【提出】: 2019/10/11 9:47
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	437,800	522.90 228,925,620	524.20 229,494,760	26.67
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	44,800	3,829.00 171,539,200	3,807.00 170,553,600	19.82
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	864,300	157.30 135,954,390	154.40 133,447,920	15.51
4	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	12,500	3,886.00 48,575,000	3,734.00 46,675,000	5.42
5	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	69,800	452.50 31,584,500	444.40 31,019,120	3.60
6	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	18,000	1,079.00 19,422,000	1,058.00 19,044,000	2.21
7	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	39,900	402.00 16,039,800	385.00 15,361,500	1.79
8	静岡銀行	日本	株式	銀行業	15,800	800.00 12,640,000	752.00 11,881,600	1.38
9	千葉銀行	日本	株式	銀行業	21,900	549.00 12,023,100	540.00 11,826,000	1.37
10	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,600	1,986.00 11,121,600	2,002.00 11,211,200	1.30
11	京都銀行	日本	株式	銀行業	2,300	4,155.00 9,556,500	4,235.00 9,740,500	1.13
12	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	3,600	2,553.00 9,190,800	2,498.00 8,992,800	1.04
13	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	33,000	274.00 9,042,000	269.00 8,877,000	1.03
14	新生銀行	日本	株式	銀行業	4,700	1,692.00 7,952,400	1,650.00 7,755,000	0.90
15	セブン銀行	日本	株式	銀行業	21,500	292.00 6,278,000	295.00 6,342,500	0.74
16	八十二銀行	日本	株式	銀行業	15,300	442.00 6,762,600	411.00 6,288,300	0.73
17	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	7,900	755.00 5,964,500	761.00 6,011,900	0.70
18	中国銀行	日本	株式	銀行業	5,500	967.00 5,318,500	951.00 5,230,500	0.61
19	広島銀行	日本	株式	銀行業	9,400	526.00 4,944,400	521.00 4,897,400	0.57
20	群馬銀行	日本	株式	銀行業	12,700	380.00 4,826,000	376.00 4,775,200	0.55
21	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,200	1,130.00 4,746,000	1,093.00 4,590,600	0.53
22	伊予銀行	日本	株式	銀行業	8,400	553.00 4,645,200	530.00 4,452,000	0.52
23	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	10,400	425.00 4,420,000	414.00 4,305,600	0.50
24	紀陽銀行	日本	株式	銀行業	2,300	1,426.00 3,279,800	1,420.00 3,266,000	0.38
25	第四北越フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,100	2,786.00 3,064,600	2,905.00 3,195,500	0.37
26	滋賀銀行	日本	株式	銀行業	1,300	2,460.00 3,198,000	2,409.00 3,131,700	0.36
27	七十七銀行	日本	株式	銀行業	2,000	1,618.00 3,236,000	1,555.00 3,110,000	0.36
28	西日本フィナンシャルHD	日本	株式	銀行業	4,000	781.00 3,124,000	771.00 3,084,000	0.36
29	大垣共立銀行	日本	株式	銀行業	1,300	2,428.00 3,156,400	2,350.00 3,055,000	0.36
30	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	6,500	414.00 2,691,000	414.00 2,691,000	0.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.56%
合計	97.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	97.56%
合計	97.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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