有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)

【提出】: 2015/10/13 9:35
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	281,400	902.10 253,850,940	900.00 253,260,000	30.12
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	26,500	5,550.00 147,075,000	5,544.00 146,916,000	17.47
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	491,900	269.98 132,807,545	267.90 131,780,010	15.67
4	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	78,000	585.00 45,630,000	575.80 44,912,400	5.34
5	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	41,000	691.50 28,351,500	682.20 27,970,200	3.33
6	横浜銀行	日本	株式	銀行業	24,000	812.00 19,488,000	788.20 18,916,800	2.25
7	静岡銀行	日本	株式	銀行業	10,000	1,375.00 13,750,000	1,402.00 14,020,000	1.67
8	千葉銀行	日本	株式	銀行業	14,000	977.00 13,678,000	989.00 13,846,000	1.65
9	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	24,000	478.00 11,472,000	476.00 11,424,000	1.36
10	京都銀行	日本	株式	銀行業	7,000	1,497.00 10,479,000	1,463.00 10,241,000	1.22
11	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	3,700	2,722.00 10,071,400	2,663.00 9,853,100	1.17
12	常陽銀行	日本	株式	銀行業	13,000	742.00 9,646,000	734.00 9,542,000	1.13
13	新生銀行	日本	株式	銀行業	33,000	266.00 8,778,000	271.00 8,943,000	1.06
14	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	14,000	660.00 9,240,000	638.00 8,932,000	1.06
15	群馬銀行	日本	株式	銀行業	8,000	935.00 7,480,000	922.00 7,376,000	0.88
16	広島銀行	日本	株式	銀行業	10,000	746.00 7,460,000	727.00 7,270,000	0.86
17	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	24,000	285.00 6,840,000	293.00 7,032,000	0.84
18	セブン銀行	日本	株式	銀行業	11,800	584.00 6,891,200	591.00 6,973,800	0.83
19	伊予銀行	日本	株式	銀行業	3,800	1,570.00 5,966,000	1,578.00 5,996,400	0.71
20	八十二銀行	日本	株式	銀行業	6,000	960.00 5,760,000	963.00 5,778,000	0.69
21	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,000	1,635.00 4,905,000	1,657.00 4,971,000	0.59
22	中国銀行	日本	株式	銀行業	2,500	1,972.00 4,930,000	1,938.00 4,845,000	0.58
23	七十七銀行	日本	株式	銀行業	6,000	790.00 4,740,000	807.00 4,842,000	0.58
24	西日本シティ銀行	日本	株式	銀行業	12,000	385.00 4,620,000	377.00 4,524,000	0.54
25	武蔵野銀行	日本	株式	銀行業	600	4,925.00 2,955,000	4,910.00 2,946,000	0.35
26	北洋銀行	日本	株式	銀行業	5,300	560.00 2,968,000	545.00 2,888,500	0.34
27	滋賀銀行	日本	株式	銀行業	4,000	658.00 2,632,000	660.00 2,640,000	0.31
28	紀陽銀行	日本	株式	銀行業	1,400	1,875.00 2,625,000	1,814.00 2,539,600	0.30
29	山陰合同銀行	日本	株式	銀行業	2,000	1,262.00 2,524,000	1,255.00 2,510,000	0.30
30	阿波銀行	日本	株式	銀行業	3,000	796.00 2,388,000	781.00 2,343,000	0.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.97%
合計	99.97%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	99.97%
合計	99.97%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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