有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/13 9:51
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	257,600	718.70 185,137,120	674.10 173,648,160	28.15
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	27,500	4,239.32 116,581,318	4,114.00 113,135,000	18.34
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	466,200	199.27 92,901,740	189.10 88,158,420	14.29
4	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	7,200	3,923.87 28,251,928	3,806.00 27,403,200	4.44
5	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	40,200	575.21 23,123,715	548.60 22,053,720	3.57
6	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	9,700	1,442.00 13,987,400	1,400.00 13,580,000	2.20
7	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	22,300	556.73 12,415,242	525.90 11,727,570	1.90
8	千葉銀行	日本	株式	銀行業	13,000	794.00 10,322,000	736.00 9,568,000	1.55
9	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	22,000	431.00 9,482,000	416.00 9,152,000	1.48
10	静岡銀行	日本	株式	銀行業	9,000	997.00 8,973,000	961.00 8,649,000	1.40
11	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	3,500	2,708.00 9,478,000	2,352.00 8,232,000	1.33
12	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	14,000	520.00 7,280,000	483.00 6,762,000	1.10
13	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	16,600	427.77 7,101,094	390.00 6,474,000	1.05
14	京都銀行	日本	株式	銀行業	6,000	1,042.00 6,252,000	1,017.00 6,102,000	0.99
15	新生銀行	日本	株式	銀行業	33,000	184.00 6,072,000	176.00 5,808,000	0.94
16	セブン銀行	日本	株式	銀行業	12,900	418.98 5,404,908	417.00 5,379,300	0.87
17	群馬銀行	日本	株式	銀行業	7,500	657.00 4,927,500	644.00 4,830,000	0.78
18	八十二銀行	日本	株式	銀行業	6,600	721.00 4,758,600	670.00 4,422,000	0.72
19	広島銀行	日本	株式	銀行業	10,000	469.00 4,690,000	442.00 4,420,000	0.72
20	伊予銀行	日本	株式	銀行業	4,900	906.00 4,439,400	833.00 4,081,700	0.66
21	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,300	1,786.00 4,107,800	1,689.00 3,884,700	0.63
22	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,600	722.00 4,043,200	670.00 3,752,000	0.61
23	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,000	1,336.00 4,008,000	1,244.00 3,732,000	0.60
24	中国銀行	日本	株式	銀行業	2,400	1,632.00 3,916,800	1,482.00 3,556,800	0.58
25	西日本フィナンシャルHD	日本	株式	銀行業	2,300	1,240.00 2,852,000	1,181.00 2,716,300	0.44
26	七十七銀行	日本	株式	銀行業	5,000	550.00 2,750,000	513.00 2,565,000	0.42
27	紀陽銀行	日本	株式	銀行業	1,300	1,897.00 2,466,100	1,784.00 2,319,200	0.38
28	阿波銀行	日本	株式	銀行業	3,000	731.00 2,193,000	678.00 2,034,000	0.33
29	第四銀行	日本	株式	銀行業	4,000	509.00 2,036,000	498.00 1,992,000	0.32
30	北國銀行	日本	株式	銀行業	4,000	430.00 1,720,000	477.00 1,908,000	0.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.56%
合計	98.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	98.56%
合計	98.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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