有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 281,500 | 625.00 175,937,500 | 777.70 218,922,550 | 29.63 | |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 26,500 | 4,090.00 108,385,000 | 4,759.50 126,126,750 | 17.07 | |
| 3 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 486,100 | 197.35 95,932,761 | 220.50 107,185,050 | 14.51 | |
| 4 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 78,000 | 425.90 33,220,200 | 495.50 38,649,000 | 5.23 | |
| 5 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 41,100 | 576.30 23,685,930 | 671.60 27,602,760 | 3.74 | |
| 6 | 横浜銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 24,000 | 634.60 15,230,400 | 741.40 17,793,600 | 2.41 | |
| 7 | 千葉銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 14,000 | 766.00 10,724,000 | 901.00 12,614,000 | 1.71 | |
| 8 | 静岡銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 10,000 | 1,044.00 10,440,000 | 1,226.00 12,260,000 | 1.66 | |
| 9 | あおぞら銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 24,000 | 389.00 9,336,000 | 431.00 10,344,000 | 1.40 | |
| 10 | スルガ銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,700 | 2,169.00 8,025,300 | 2,514.00 9,301,800 | 1.26 | |
| 11 | ふくおかフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 14,000 | 608.00 8,512,000 | 641.00 8,974,000 | 1.21 | |
| 12 | 常陽銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 13,000 | 580.00 7,540,000 | 642.00 8,346,000 | 1.13 | |
| 13 | 京都銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,000 | 958.00 6,706,000 | 1,171.00 8,197,000 | 1.11 | |
| 14 | 新生銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 33,000 | 194.00 6,402,000 | 230.00 7,590,000 | 1.03 | |
| 15 | セブン銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 11,800 | 494.00 5,829,200 | 580.00 6,844,000 | 0.93 | |
| 16 | 群馬銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 8,000 | 747.00 5,976,000 | 855.00 6,840,000 | 0.93 | |
| 17 | ほくほくフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 24,000 | 233.00 5,592,000 | 283.00 6,792,000 | 0.92 | |
| 18 | 広島銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 10,000 | 572.00 5,720,000 | 657.00 6,570,000 | 0.89 | |
| 19 | 伊予銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,800 | 1,299.00 4,936,200 | 1,490.00 5,662,000 | 0.77 | |
| 20 | 山口フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,000 | 1,209.00 4,836,000 | 1,407.00 5,628,000 | 0.76 | |
| 21 | 八十二銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 6,000 | 743.00 4,458,000 | 895.00 5,370,000 | 0.73 | |
| 22 | 中国銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,500 | 1,623.00 4,057,500 | 1,841.00 4,602,500 | 0.62 | |
| 23 | 西日本シティ銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 12,000 | 350.00 4,200,000 | 383.00 4,596,000 | 0.62 | |
| 24 | 七十七銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 6,000 | 635.00 3,810,000 | 728.00 4,368,000 | 0.59 | |
| 25 | 滋賀銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,000 | 635.00 2,540,000 | 715.00 2,860,000 | 0.39 | |
| 26 | 武蔵野銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 600 | 3,850.00 2,310,000 | 4,320.00 2,592,000 | 0.35 | |
| 27 | 北洋銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,300 | 442.00 2,342,600 | 468.00 2,480,400 | 0.34 | |
| 28 | 紀陽銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,400 | 1,481.00 2,073,400 | 1,655.00 2,317,000 | 0.31 | |
| 29 | 肥後銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,000 | 622.00 1,866,000 | 738.00 2,214,000 | 0.30 | |
| 30 | 京葉銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,000 | 628.00 1,884,000 | 703.00 2,109,000 | 0.29 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.96% |
| 合計 | 99.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 銀行業 | 99.96% |
| 合計 | 99.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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