有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 278,000 | 598.00 166,244,000 | 598.20 166,299,600 | 27.27 | |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 27,800 | 4,066.00 113,034,800 | 4,200.50 116,773,900 | 19.15 | |
| 3 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 476,500 | 200.00 95,300,000 | 197.90 94,299,350 | 15.46 | |
| 4 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 72,000 | 453.00 32,616,000 | 426.90 30,736,800 | 5.04 | |
| 5 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 34,900 | 573.00 19,997,700 | 564.20 19,690,580 | 3.23 | |
| 6 | 横浜銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 24,000 | 586.00 14,064,000 | 573.70 13,768,800 | 2.26 | |
| 7 | 静岡銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 11,000 | 1,118.00 12,298,000 | 1,079.00 11,869,000 | 1.95 | |
| 8 | 千葉銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 14,000 | 732.00 10,248,000 | 733.00 10,262,000 | 1.68 | |
| 9 | スルガ銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,000 | 1,973.00 7,892,000 | 1,976.00 7,904,000 | 1.30 | |
| 10 | ふくおかフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 15,000 | 498.00 7,470,000 | 504.00 7,560,000 | 1.24 | |
| 11 | 常陽銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 14,000 | 544.00 7,616,000 | 540.00 7,560,000 | 1.24 | |
| 12 | 新生銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 32,000 | 211.00 6,752,000 | 219.00 7,008,000 | 1.15 | |
| 13 | あおぞら銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 19,000 | 347.00 6,593,000 | 355.00 6,745,000 | 1.11 | |
| 14 | 京都銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,000 | 926.00 6,482,000 | 915.00 6,405,000 | 1.05 | |
| 15 | セブン銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 13,800 | 414.00 5,713,200 | 422.00 5,823,600 | 0.95 | |
| 16 | 広島銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 11,000 | 490.00 5,390,000 | 502.00 5,522,000 | 0.91 | |
| 17 | ほくほくフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 25,000 | 208.00 5,200,000 | 207.00 5,175,000 | 0.85 | |
| 18 | 群馬銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 8,000 | 595.00 4,760,000 | 613.00 4,904,000 | 0.80 | |
| 19 | 八十二銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,000 | 624.00 4,368,000 | 628.00 4,396,000 | 0.72 | |
| 20 | 伊予銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,900 | 1,029.00 4,013,100 | 1,055.00 4,114,500 | 0.67 | |
| 21 | 中国銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,600 | 1,560.00 4,056,000 | 1,574.00 4,092,400 | 0.67 | |
| 22 | 山口フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,000 | 1,021.00 4,084,000 | 1,023.00 4,092,000 | 0.67 | |
| 23 | 西日本シティ銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 13,000 | 254.00 3,302,000 | 272.00 3,536,000 | 0.58 | |
| 24 | 七十七銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 6,000 | 530.00 3,180,000 | 561.00 3,366,000 | 0.55 | |
| 25 | 北洋銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,500 | 420.00 2,310,000 | 422.00 2,321,000 | 0.38 | |
| 26 | 武蔵野銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 600 | 3,470.00 2,082,000 | 3,560.00 2,136,000 | 0.35 | |
| 27 | 紀陽銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,400 | 1,365.00 1,911,000 | 1,500.00 2,100,000 | 0.34 | |
| 28 | 鹿児島銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,000 | 676.00 2,028,000 | 670.00 2,010,000 | 0.33 | |
| 29 | 十六銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,000 | 378.00 1,890,000 | 397.00 1,985,000 | 0.33 | |
| 30 | 第四銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,000 | 366.00 1,830,000 | 373.00 1,865,000 | 0.31 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.98% |
| 合計 | 99.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 銀行業 | 99.98% |
| 合計 | 99.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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