有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/12 9:41
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	519,300	662.60 344,088,180	689.40 358,005,420	26.90
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	56,100	4,335.00 243,193,500	4,445.00 249,364,500	18.74
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,008,000	190.40 191,923,200	194.60 196,156,800	14.74
4	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	14,600	4,376.00 63,889,600	4,436.00 64,765,600	4.87
5	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	81,400	600.00 48,840,000	635.90 51,762,260	3.89
6	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	21,000	1,284.00 26,964,000	1,341.00 28,161,000	2.12
7	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	44,300	550.00 24,365,000	600.00 26,580,000	2.00
8	千葉銀行	日本	株式	銀行業	26,300	747.00 19,646,100	796.00 20,934,800	1.57
9	静岡銀行	日本	株式	銀行業	18,700	978.00 18,288,600	1,032.00 19,298,400	1.45
10	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	4,400	4,165.00 18,326,000	4,175.00 18,370,000	1.38
11	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	30,000	570.00 17,100,000	611.00 18,330,000	1.38
12	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	38,500	369.00 14,206,500	398.00 15,323,000	1.15
13	京都銀行	日本	株式	銀行業	2,800	5,020.00 14,056,000	5,410.00 15,148,000	1.14
14	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	9,000	1,242.00 11,178,000	1,266.00 11,394,000	0.86
15	新生銀行	日本	株式	銀行業	6,000	1,709.00 10,254,000	1,759.00 10,554,000	0.79
16	セブン銀行	日本	株式	銀行業	27,800	336.00 9,340,800	338.00 9,396,400	0.71
17	群馬銀行	日本	株式	銀行業	15,100	564.00 8,516,400	594.00 8,969,400	0.67
18	広島銀行	日本	株式	銀行業	11,000	712.00 7,832,000	769.00 8,459,000	0.64
19	伊予銀行	日本	株式	銀行業	10,600	718.00 7,610,800	770.00 8,162,000	0.61
20	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,900	1,471.00 7,207,900	1,609.00 7,884,100	0.59
21	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	7,600	961.00 7,303,600	1,001.00 7,607,600	0.57
22	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	12,200	522.00 6,368,400	572.00 6,978,400	0.52
23	八十二銀行	日本	株式	銀行業	13,400	454.00 6,083,600	492.00 6,592,800	0.50
24	西日本フィナンシャルHD	日本	株式	銀行業	4,800	1,274.00 6,115,200	1,332.00 6,393,600	0.48
25	七十七銀行	日本	株式	銀行業	2,300	2,478.00 5,699,400	2,690.00 6,187,000	0.46
26	中国銀行	日本	株式	銀行業	5,100	1,122.00 5,722,200	1,184.00 6,038,400	0.45
27	紀陽銀行	日本	株式	銀行業	2,800	1,829.00 5,121,200	1,885.00 5,278,000	0.40
28	山陰合同銀行	日本	株式	銀行業	4,400	979.00 4,307,600	1,047.00 4,606,800	0.35
29	北洋銀行	日本	株式	銀行業	11,200	384.00 4,300,800	402.00 4,502,400	0.34
30	阿波銀行	日本	株式	銀行業	6,000	679.00 4,074,000	720.00 4,320,000	0.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.93%
合計	97.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	97.93%
合計	97.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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