有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)

【提出】: 2018/04/13 10:15
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	526,000	864.90 454,940,080	762.30 400,969,800	28.50
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	56,900	5,184.50 294,998,373	4,686.00 266,633,400	18.95
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,020,900	212.84 217,295,142	199.40 203,567,460	14.47
4	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	14,800	4,681.50 69,286,200	4,331.00 64,098,800	4.56
5	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	82,500	694.30 57,280,420	612.00 50,490,000	3.59
6	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	21,300	1,511.26 32,190,000	1,466.00 31,225,800	2.22
7	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	45,700	681.85 31,160,600	626.00 28,608,200	2.03
8	千葉銀行	日本	株式	銀行業	27,000	978.22 26,412,000	888.00 23,976,000	1.70
9	静岡銀行	日本	株式	銀行業	20,000	1,179.50 23,590,000	1,087.00 21,740,000	1.55
10	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	4,500	4,496.33 20,233,500	4,395.00 19,777,500	1.41
11	京都銀行	日本	株式	銀行業	2,900	6,552.41 19,002,000	5,970.00 17,313,000	1.23
12	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	31,000	645.31 20,004,913	551.00 17,081,000	1.21
13	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	39,000	499.37 19,475,700	433.00 16,887,000	1.20
14	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	7,700	2,399.53 18,476,400	1,764.00 13,582,800	0.97
15	新生銀行	日本	株式	銀行業	6,500	1,902.83 12,368,400	1,696.00 11,024,000	0.78
16	セブン銀行	日本	株式	銀行業	28,200	402.70 11,356,260	370.00 10,434,000	0.74
17	群馬銀行	日本	株式	銀行業	15,300	675.49 10,335,006	663.00 10,143,900	0.72
18	広島銀行	日本	株式	銀行業	11,100	948.72 10,530,800	838.00 9,301,800	0.66
19	伊予銀行	日本	株式	銀行業	10,700	927.04 9,919,400	852.00 9,116,400	0.65
20	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	7,000	1,319.00 9,233,000	1,298.00 9,086,000	0.65
21	八十二銀行	日本	株式	銀行業	13,600	671.44 9,131,600	649.00 8,826,400	0.63
22	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,000	1,683.32 8,416,600	1,524.00 7,620,000	0.54
23	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	12,300	673.20 8,280,480	600.00 7,380,000	0.52
24	中国銀行	日本	株式	銀行業	5,200	1,497.19 7,785,400	1,327.00 6,900,400	0.49
25	西日本フィナンシャルHD	日本	株式	銀行業	5,100	1,437.45 7,331,014	1,328.00 6,772,800	0.48
26	七十七銀行	日本	株式	銀行業	2,400	2,955.39 7,092,941	2,688.00 6,451,200	0.46
27	紀陽銀行	日本	株式	銀行業	2,800	1,859.99 5,207,989	1,766.00 4,944,800	0.35
28	山陰合同銀行	日本	株式	銀行業	4,500	1,130.73 5,088,300	1,014.00 4,563,000	0.32
29	第四銀行	日本	株式	銀行業	900	5,302.22 4,772,000	4,885.00 4,396,500	0.31
30	武蔵野銀行	日本	株式	銀行業	1,200	3,891.25 4,669,500	3,600.00 4,320,000	0.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.31%
合計	99.31%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	99.31%
合計	99.31%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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