有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/13 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	256,300	731.10 187,380,930	738.40 189,251,920	28.24
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	27,100	4,487.00 121,597,700	4,377.00 118,616,700	17.70
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	459,200	212.80 97,717,760	209.70 96,294,240	14.37
4	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	7,100	4,247.00 30,153,700	4,029.00 28,605,900	4.27
5	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	39,600	611.90 24,231,240	627.00 24,829,200	3.71
6	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	9,600	1,382.00 13,267,200	1,408.00 13,516,800	2.02
7	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	22,100	585.80 12,946,180	597.80 13,211,380	1.97
8	千葉銀行	日本	株式	銀行業	13,000	721.00 9,373,000	785.00 10,205,000	1.52
9	静岡銀行	日本	株式	銀行業	9,000	991.00 8,919,000	986.00 8,874,000	1.32
10	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	21,000	417.00 8,757,000	421.00 8,841,000	1.32
11	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	3,500	2,553.00 8,935,500	2,490.00 8,715,000	1.30
12	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	16,300	438.00 7,139,400	495.00 8,068,500	1.20
13	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	14,000	508.00 7,112,000	524.00 7,336,000	1.09
14	新生銀行	日本	株式	銀行業	32,000	197.00 6,304,000	205.00 6,560,000	0.98
15	京都銀行	日本	株式	銀行業	6,000	882.00 5,292,000	915.00 5,490,000	0.82
16	広島銀行	日本	株式	銀行業	10,000	538.00 5,380,000	531.00 5,310,000	0.79
17	群馬銀行	日本	株式	銀行業	7,500	631.00 4,732,500	652.00 4,890,000	0.73
18	八十二銀行	日本	株式	銀行業	6,500	674.00 4,381,000	710.00 4,615,000	0.69
19	セブン銀行	日本	株式	銀行業	12,700	323.00 4,102,100	349.00 4,432,300	0.66
20	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,200	1,987.00 4,371,400	1,970.00 4,334,000	0.65
21	中国銀行	日本	株式	銀行業	2,400	1,670.00 4,008,000	1,792.00 4,300,800	0.64
22	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,500	786.00 4,323,000	769.00 4,229,500	0.63
23	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,000	1,253.00 3,759,000	1,296.00 3,888,000	0.58
24	伊予銀行	日本	株式	銀行業	3,600	769.00 2,768,400	828.00 2,980,800	0.44
25	西日本フィナンシャルHD	日本	株式	銀行業	2,300	1,229.00 2,826,700	1,217.00 2,799,100	0.42
26	七十七銀行	日本	株式	銀行業	5,000	559.00 2,795,000	529.00 2,645,000	0.39
27	北洋銀行	日本	株式	銀行業	5,500	464.00 2,552,000	466.00 2,563,000	0.38
28	紀陽銀行	日本	株式	銀行業	1,300	1,840.00 2,392,000	1,867.00 2,427,100	0.36
29	阿波銀行	日本	株式	銀行業	3,000	696.00 2,088,000	789.00 2,367,000	0.35
30	第四銀行	日本	株式	銀行業	4,000	521.00 2,084,000	508.00 2,032,000	0.30

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.39%
合計	97.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	97.39%
合計	97.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

開示資料

決算

株式

チャート