有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

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【提出】: 2016/10/13 9:46
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	265,900	510.90 135,848,310	522.00 138,799,800	27.40
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	26,500	3,170.00 84,005,000	3,308.00 87,662,000	17.30
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	471,400	162.48 76,597,023	167.10 78,770,940	15.55
4	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	69,000	361.90 24,971,100	347.00 23,943,000	4.73
5	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	38,800	406.90 15,787,720	415.00 16,102,000	3.18
6	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	8,500	1,210.00 10,285,000	1,262.00 10,727,000	2.12
7	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	23,100	428.90 9,907,590	444.20 10,261,020	2.03
8	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	21,000	382.00 8,022,000	379.00 7,959,000	1.57
9	静岡銀行	日本	株式	銀行業	10,000	748.00 7,480,000	770.00 7,700,000	1.52
10	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	3,100	2,430.00 7,533,000	2,366.00 7,334,600	1.45
11	千葉銀行	日本	株式	銀行業	13,000	499.00 6,487,000	497.00 6,461,000	1.28
12	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	14,000	375.00 5,250,000	396.00 5,544,000	1.09
13	常陽銀行	日本	株式	銀行業	12,000	401.00 4,812,000	405.00 4,860,000	0.96
14	新生銀行	日本	株式	銀行業	29,000	157.00 4,553,000	156.00 4,524,000	0.89
15	セブン銀行	日本	株式	銀行業	12,400	346.00 4,290,400	354.00 4,389,600	0.87
16	京都銀行	日本	株式	銀行業	6,000	782.00 4,692,000	699.00 4,194,000	0.83
17	広島銀行	日本	株式	銀行業	10,000	366.00 3,660,000	376.00 3,760,000	0.74
18	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,000	993.00 2,979,000	1,020.00 3,060,000	0.60
19	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	23,000	127.00 2,921,000	133.00 3,059,000	0.60
20	群馬銀行	日本	株式	銀行業	7,000	399.00 2,793,000	418.00 2,926,000	0.58
21	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,100	565.00 2,881,500	572.00 2,917,200	0.58
22	八十二銀行	日本	株式	銀行業	6,000	473.00 2,838,000	485.00 2,910,000	0.57
23	中国銀行	日本	株式	銀行業	2,300	1,106.00 2,543,800	1,169.00 2,688,700	0.53
24	伊予銀行	日本	株式	銀行業	3,500	638.00 2,233,000	669.00 2,341,500	0.46
25	西日本シティ銀行	日本	株式	銀行業	11,000	194.00 2,134,000	201.00 2,211,000	0.44
26	七十七銀行	日本	株式	銀行業	5,000	372.00 1,860,000	397.00 1,985,000	0.39
27	紀陽銀行	日本	株式	銀行業	1,300	1,446.00 1,879,800	1,506.00 1,957,800	0.39
28	阿波銀行	日本	株式	銀行業	3,000	594.00 1,782,000	634.00 1,902,000	0.38
29	北洋銀行	日本	株式	銀行業	5,000	309.00 1,545,000	338.00 1,690,000	0.33
30	山陰合同銀行	日本	株式	銀行業	2,000	705.00 1,410,000	797.00 1,594,000	0.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.64%
合計	97.64%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	97.64%
合計	97.64%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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