有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

【提出】: 2019/04/12 9:44
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	563,200	572.90 322,657,280	583.60 328,683,520	26.83
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	57,000	3,909.00 222,813,000	4,045.00 230,565,000	18.82
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,098,800	176.20 193,608,560	179.40 197,124,720	16.09
4	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	15,900	4,213.00 66,986,700	4,127.00 65,619,300	5.36
5	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	88,700	551.00 48,873,700	549.90 48,776,130	3.98
6	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	22,900	1,250.00 28,625,000	1,267.00 29,014,300	2.37
7	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	51,500	450.00 23,175,000	448.00 23,072,000	1.88
8	千葉銀行	日本	株式	銀行業	28,600	658.00 18,818,800	662.00 18,933,200	1.55
9	静岡銀行	日本	株式	銀行業	20,400	889.00 18,135,600	912.00 18,604,800	1.52
10	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	6,600	2,412.00 15,919,200	2,401.00 15,846,600	1.29
11	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	4,500	3,365.00 15,142,500	3,350.00 15,075,000	1.23
12	京都銀行	日本	株式	銀行業	2,900	4,695.00 13,615,500	4,625.00 13,412,500	1.09
13	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	42,000	306.00 12,852,000	305.00 12,810,000	1.05
14	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	10,100	1,105.00 11,160,500	1,107.00 11,180,700	0.91
15	セブン銀行	日本	株式	銀行業	27,300	330.00 9,009,000	324.00 8,845,200	0.72
16	新生銀行	日本	株式	銀行業	5,900	1,439.00 8,490,100	1,472.00 8,684,800	0.71
17	群馬銀行	日本	株式	銀行業	16,200	482.00 7,808,400	480.00 7,776,000	0.63
18	広島銀行	日本	株式	銀行業	11,900	632.00 7,520,800	630.00 7,497,000	0.61
19	八十二銀行	日本	株式	銀行業	14,600	468.00 6,832,800	482.00 7,037,200	0.57
20	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,400	1,284.00 6,933,600	1,248.00 6,739,200	0.55
21	伊予銀行	日本	株式	銀行業	10,700	607.00 6,494,900	601.00 6,430,700	0.52
22	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	13,300	429.00 5,705,700	443.00 5,891,900	0.48
23	中国銀行	日本	株式	銀行業	5,200	978.00 5,085,600	1,001.00 5,205,200	0.42
24	西日本フィナンシャルHD	日本	株式	銀行業	5,200	992.00 5,158,400	981.00 5,101,200	0.42
25	七十七銀行	日本	株式	銀行業	2,500	1,981.00 4,952,500	1,919.00 4,797,500	0.39
26	紀陽銀行	日本	株式	銀行業	2,900	1,585.00 4,596,500	1,567.00 4,544,300	0.37
27	第四北越フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,400	3,220.00 4,508,000	3,130.00 4,382,000	0.36
28	滋賀銀行	日本	株式	銀行業	1,600	2,613.00 4,180,800	2,533.00 4,052,800	0.33
29	阿波銀行	日本	株式	銀行業	1,300	2,924.00 3,801,200	3,015.00 3,919,500	0.32
30	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	8,300	449.00 3,726,700	466.00 3,867,800	0.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.07%
合計	98.07%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	98.07%
合計	98.07%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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