有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/13 9:48
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	272,200	621.21 169,095,673	486.60 132,452,520	27.04
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	27,200	3,903.72 106,181,441	3,164.00 86,060,800	17.57
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	478,100	206.09 98,532,992	166.10 79,412,410	16.21
4	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	71,000	390.60 27,732,600	328.70 23,337,700	4.76
5	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	39,700	543.79 21,588,571	395.00 15,681,500	3.20
6	横浜銀行	日本	株式	銀行業	23,000	637.20 14,655,600	511.50 11,764,500	2.40
7	静岡銀行	日本	株式	銀行業	10,000	1,022.00 10,220,000	826.00 8,260,000	1.69
8	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	6,500	1,430.00 9,295,000	1,224.00 7,956,000	1.62
9	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	21,000	392.00 8,232,000	367.00 7,707,000	1.57
10	千葉銀行	日本	株式	銀行業	13,000	738.00 9,594,000	529.00 6,877,000	1.40
11	セブン銀行	日本	株式	銀行業	12,700	459.00 5,829,300	482.00 6,121,400	1.25
12	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	3,200	2,054.00 6,572,800	1,808.00 5,785,600	1.18
13	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	15,000	522.00 7,830,000	358.00 5,370,000	1.10
14	常陽銀行	日本	株式	銀行業	12,000	484.00 5,808,000	391.00 4,692,000	0.96
15	京都銀行	日本	株式	銀行業	6,000	938.00 5,628,000	707.00 4,242,000	0.87
16	広島銀行	日本	株式	銀行業	10,000	575.00 5,750,000	421.00 4,210,000	0.86
17	群馬銀行	日本	株式	銀行業	8,000	639.00 5,112,000	496.00 3,968,000	0.81
18	新生銀行	日本	株式	銀行業	29,000	200.00 5,800,000	134.00 3,886,000	0.79
19	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	23,000	215.00 4,945,000	168.00 3,864,000	0.79
20	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,200	729.00 3,790,800	657.00 3,416,400	0.70
21	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,000	1,279.00 3,837,000	1,063.00 3,189,000	0.65
22	八十二銀行	日本	株式	銀行業	6,000	649.00 3,894,000	518.00 3,108,000	0.63
23	中国銀行	日本	株式	銀行業	2,400	1,394.00 3,345,600	1,190.00 2,856,000	0.58
24	伊予銀行	日本	株式	銀行業	3,600	991.00 3,567,600	781.00 2,811,600	0.57
25	西日本シティ銀行	日本	株式	銀行業	11,000	275.00 3,025,000	204.00 2,244,000	0.46
26	七十七銀行	日本	株式	銀行業	5,000	549.00 2,745,000	400.00 2,000,000	0.41
27	大垣共立銀行	日本	株式	銀行業	5,000	409.00 2,045,000	352.00 1,760,000	0.36
28	紀陽銀行	日本	株式	銀行業	1,300	1,468.00 1,908,400	1,238.00 1,609,400	0.33
29	阿波銀行	日本	株式	銀行業	3,000	631.00 1,893,000	511.00 1,533,000	0.31
30	第四銀行	日本	株式	銀行業	4,000	453.00 1,812,000	374.00 1,496,000	0.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.07%
合計	99.07%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	99.07%
合計	99.07%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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