有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年7月20日現在 | 第11期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,769,878 | 2,560,149 | |||
| 株式 | 311,904,490 | 328,062,480 | |||
| 未収利息 | 7 | - | |||
| 流動資産合計 | 315,674,375 | 330,622,629 | |||
| 資産合計 | 315,674,375 | 330,622,629 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,031,077 | 2,075,332 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,323 | 81,585 | |||
| 未払委託者報酬 | 182,902 | 212,146 | |||
| その他未払費用 | 59,018 | 45,114 | |||
| 流動負債合計 | 3,343,320 | 2,414,177 | |||
| 負債合計 | 3,343,320 | 2,414,177 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 407,529,668 | ※1 407,529,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 95,198,613 | ※2 △ 79,321,216 | |||
| (分配準備積立金) | 13,172 | 13,103 | |||
| 元本等合計 | 312,331,055 | 328,208,452 | |||
| 純資産合計 | 312,331,055 | 328,208,452 | |||
| 負債純資産合計 | 315,674,375 | 330,622,629 | |||
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