有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年7月20日現在 | 第19期 平成30年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,422,575 | 4,707,237 | |||
| 株式 | 362,054,360 | 409,802,740 | |||
| 未収入金 | - | 106,885 | |||
| 流動資産合計 | 368,476,935 | 414,616,862 | |||
| 資産合計 | 368,476,935 | 414,616,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,488,707 | 3,959,515 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,521 | 100,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 251,045 | 261,189 | |||
| 未払利息 | - | 6 | |||
| その他未払費用 | 92,383 | 55,601 | |||
| 流動負債合計 | 5,928,656 | 4,376,746 | |||
| 負債合計 | 5,928,656 | 4,376,746 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 407,529,668 | ※1 407,529,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 44,981,389 | ※2 2,710,448 | |||
| (分配準備積立金) | 25,059 | 14,268 | |||
| 元本等合計 | 362,548,279 | 410,240,116 | |||
| 純資産合計 | 362,548,279 | 410,240,116 | |||
| 負債純資産合計 | 368,476,935 | 414,616,862 | |||
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