有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年1月20日現在 | 第16期 平成28年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,589,987 | 5,960,997 | |||
| 株式 | 303,278,440 | 267,163,800 | |||
| 流動資産合計 | 307,868,427 | 273,124,797 | |||
| 資産合計 | 307,868,427 | 273,124,797 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,031,077 | 4,532,962 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,661 | 76,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 261,789 | 198,832 | |||
| その他未払費用 | 55,638 | 88,330 | |||
| 流動負債合計 | 3,449,165 | 4,896,576 | |||
| 負債合計 | 3,449,165 | 4,896,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 407,529,668 | ※1 407,529,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 103,110,406 | ※2 △ 139,301,447 | |||
| (分配準備積立金) | 18,779 | 17,225 | |||
| 元本等合計 | 304,419,262 | 268,228,221 | |||
| 純資産合計 | 304,419,262 | 268,228,221 | |||
| 負債純資産合計 | 307,868,427 | 273,124,797 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
