有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年7月20日現在 | 第21期 平成31年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,289,129 | 48,472 | |||
| コール・ローン | 5,072,241 | 5,746,728 | |||
| 株式 | 362,961,280 | 333,828,150 | |||
| 未収配当金 | - | 1,800 | |||
| 流動資産合計 | 370,322,650 | 339,625,150 | |||
| 資産合計 | 370,322,650 | 339,625,150 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,444,452 | 4,860,646 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,465 | 98,588 | |||
| 未払委託者報酬 | 263,895 | 256,383 | |||
| 未払利息 | - | 26 | |||
| その他未払費用 | 102,410 | 54,617 | |||
| 流動負債合計 | 6,912,222 | 5,270,260 | |||
| 負債合計 | 6,912,222 | 5,270,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 407,529,668 | ※1 407,529,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 44,119,240 | ※2 △ 73,174,778 | |||
| (分配準備積立金) | 19,831 | 7,156 | |||
| 元本等合計 | 363,410,428 | 334,354,890 | |||
| 純資産合計 | 363,410,428 | 334,354,890 | |||
| 負債純資産合計 | 370,322,650 | 339,625,150 | |||
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