有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年7月20日現在 | 第13期 平成27年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,482,027 | 3,440,387 | |||
| 株式 | 288,821,600 | 302,925,480 | |||
| 未収利息 | 14 | - | |||
| 流動資産合計 | 293,303,641 | 306,365,867 | |||
| 資産合計 | 293,303,641 | 306,365,867 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,768,366 | 1,856,876 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,599 | 82,292 | |||
| 未払委託者報酬 | 201,819 | 214,034 | |||
| その他未払費用 | 80,433 | 45,531 | |||
| 流動負債合計 | 4,128,217 | 2,198,733 | |||
| 負債合計 | 4,128,217 | 2,198,733 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 407,529,668 | ※1 407,529,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 118,354,244 | ※2 △ 103,362,534 | |||
| (分配準備積立金) | 2,575 | 4 | |||
| 元本等合計 | 289,175,424 | 304,167,134 | |||
| 純資産合計 | 289,175,424 | 304,167,134 | |||
| 負債純資産合計 | 293,303,641 | 306,365,867 | |||
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