有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年7月20日現在 | 第17期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,960,997 | 4,351,638 | |||
| 株式 | 267,163,800 | 359,430,810 | |||
| 流動資産合計 | 273,124,797 | 363,782,448 | |||
| 資産合計 | 273,124,797 | 363,782,448 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,532,962 | 3,358,761 | |||
| 未払受託者報酬 | 76,452 | 84,635 | |||
| 未払委託者報酬 | 198,832 | 220,137 | |||
| その他未払費用 | 88,330 | 46,861 | |||
| 流動負債合計 | 4,896,576 | 3,710,394 | |||
| 負債合計 | 4,896,576 | 3,710,394 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 407,529,668 | ※1 407,529,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 139,301,447 | ※2 △ 47,457,614 | |||
| (分配準備積立金) | 17,225 | 26,179 | |||
| 元本等合計 | 268,228,221 | 360,072,054 | |||
| 純資産合計 | 268,228,221 | 360,072,054 | |||
| 負債純資産合計 | 273,124,797 | 363,782,448 | |||
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