有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年1月20日現在 | 第12期 平成26年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,560,149 | 4,482,027 | |||
| 株式 | 328,062,480 | 288,821,600 | |||
| 未収利息 | - | 14 | |||
| 流動資産合計 | 330,622,629 | 293,303,641 | |||
| 資産合計 | 330,622,629 | 293,303,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,075,332 | 3,768,366 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,585 | 77,599 | |||
| 未払委託者報酬 | 212,146 | 201,819 | |||
| その他未払費用 | 45,114 | 80,433 | |||
| 流動負債合計 | 2,414,177 | 4,128,217 | |||
| 負債合計 | 2,414,177 | 4,128,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 407,529,668 | ※1 407,529,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 79,321,216 | ※2 △ 118,354,244 | |||
| (分配準備積立金) | 13,103 | 2,575 | |||
| 元本等合計 | 328,208,452 | 289,175,424 | |||
| 純資産合計 | 328,208,452 | 289,175,424 | |||
| 負債純資産合計 | 330,622,629 | 293,303,641 | |||
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