有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,289,129 | |||
| コール・ローン | 4,707,237 | 5,072,241 | |||
| 株式 | 409,802,740 | 362,961,280 | |||
| 未収入金 | 106,885 | - | |||
| 流動資産合計 | 414,616,862 | 370,322,650 | |||
| 資産合計 | 414,616,862 | 370,322,650 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,959,515 | 6,444,452 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,435 | 101,465 | |||
| 未払委託者報酬 | 261,189 | 263,895 | |||
| 未払利息 | 6 | - | |||
| その他未払費用 | 55,601 | 102,410 | |||
| 流動負債合計 | 4,376,746 | 6,912,222 | |||
| 負債合計 | 4,376,746 | 6,912,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 407,529,668 | ※1 407,529,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,710,448 | ※2 △ 44,119,240 | |||
| (分配準備積立金) | 14,268 | 19,831 | |||
| 元本等合計 | 410,240,116 | 363,410,428 | |||
| 純資産合計 | 410,240,116 | 363,410,428 | |||
| 負債純資産合計 | 414,616,862 | 370,322,650 | |||
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