有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,351,638 | 6,422,575 | |||
| 株式 | 359,430,810 | 362,054,360 | |||
| 流動資産合計 | 363,782,448 | 368,476,935 | |||
| 資産合計 | 363,782,448 | 368,476,935 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,358,761 | 5,488,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,635 | 96,521 | |||
| 未払委託者報酬 | 220,137 | 251,045 | |||
| その他未払費用 | 46,861 | 92,383 | |||
| 流動負債合計 | 3,710,394 | 5,928,656 | |||
| 負債合計 | 3,710,394 | 5,928,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 407,529,668 | ※1 407,529,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 47,457,614 | ※2 △ 44,981,389 | |||
| (分配準備積立金) | 26,179 | 25,059 | |||
| 元本等合計 | 360,072,054 | 362,548,279 | |||
| 純資産合計 | 360,072,054 | 362,548,279 | |||
| 負債純資産合計 | 363,782,448 | 368,476,935 | |||
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