有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,721,949 | 4,589,987 | |||
| 株式 | 413,909,230 | 303,278,440 | |||
| 未収利息 | 33 | - | |||
| 流動資産合計 | 420,631,212 | 307,868,427 | |||
| 資産合計 | 420,631,212 | 307,868,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,860,646 | 3,031,077 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,559 | 100,661 | |||
| 未払委託者報酬 | 258,923 | 261,789 | |||
| その他未払費用 | 92,983 | 55,638 | |||
| 流動負債合計 | 5,312,111 | 3,449,165 | |||
| 負債合計 | 5,312,111 | 3,449,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 407,529,668 | ※1 407,529,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 7,789,433 | ※2 △ 103,110,406 | |||
| (分配準備積立金) | 1,681 | 18,779 | |||
| 元本等合計 | 415,319,101 | 304,419,262 | |||
| 純資産合計 | 415,319,101 | 304,419,262 | |||
| 負債純資産合計 | 420,631,212 | 307,868,427 | |||
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