有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 48,472 | - | |||
| コール・ローン | 5,746,728 | 6,629,104 | |||
| 株式 | 333,828,150 | 326,803,370 | |||
| 未収入金 | - | 427,548 | |||
| 未収配当金 | 1,800 | - | |||
| 流動資産合計 | 339,625,150 | 333,860,022 | |||
| 資産合計 | 339,625,150 | 333,860,022 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,860,646 | 6,389,838 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,588 | 87,682 | |||
| 未払委託者報酬 | 256,383 | 228,058 | |||
| 未払利息 | 26 | 13 | |||
| その他未払費用 | 54,617 | 93,744 | |||
| 流動負債合計 | 5,270,260 | 6,799,335 | |||
| 負債合計 | 5,270,260 | 6,799,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 407,529,668 | ※1 407,529,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 73,174,778 | ※2 △ 80,468,981 | |||
| (分配準備積立金) | 7,156 | 3,819 | |||
| 元本等合計 | 334,354,890 | 327,060,687 | |||
| 純資産合計 | 334,354,890 | 327,060,687 | |||
| 負債純資産合計 | 339,625,150 | 333,860,022 | |||
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