有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

【提出】: 2014/04/11 10:28
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	65,400	794.00 51,927,600	725.00 47,415,000	15.69
2	東京海上HD	日本	株式	保険業	12,400	3,291.00 40,808,400	3,034.00 37,621,600	12.45
3	オリックス	日本	株式	その他金融業	19,700	1,748.00 34,435,600	1,590.00 31,323,000	10.36
4	大和証券G本社	日本	株式	証券、商品先物取引業	32,000	1,005.00 32,160,000	970.00 31,040,000	10.27
5	第一生命	日本	株式	保険業	16,100	1,728.00 27,820,800	1,559.00 25,099,900	8.31
6	MS&AD	日本	株式	保険業	9,600	2,686.00 25,785,600	2,412.00 23,155,200	7.66
7	NKSJホールディングス	日本	株式	保険業	7,100	2,957.00 20,994,700	2,711.00 19,248,100	6.37
8	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	11,000	1,453.00 15,983,000	1,265.00 13,915,000	4.60
9	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	4,700	2,680.00 12,596,000	2,522.00 11,853,400	3.92
10	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	2,600	2,691.00 6,996,600	2,547.00 6,622,200	2.19
11	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,800	1,475.00 5,605,000	1,432.00 5,441,600	1.80
12	SONY FH	日本	株式	保険業	3,100	1,835.00 5,688,500	1,679.00 5,204,900	1.72
13	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	1,900	2,568.00 4,879,200	2,401.00 4,561,900	1.51
14	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	8,100	607.00 4,916,700	543.00 4,398,300	1.46
15	東海東京HD	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,400	1,021.00 3,471,400	913.00 3,104,200	1.03
16	岡三証券グループ	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,000	1,050.00 3,150,000	968.00 2,904,000	0.96
17	東京センチュリーリース	日本	株式	その他金融業	800	3,250.00 2,600,000	3,020.00 2,416,000	0.80
18	アイフル	日本	株式	その他金融業	5,800	410.00 2,378,000	393.00 2,279,400	0.75
19	ジャフコ	日本	株式	証券、商品先物取引業	400	5,440.00 2,176,000	5,600.00 2,240,000	0.74
20	アコム	日本	株式	その他金融業	6,400	328.00 2,099,200	307.00 1,964,800	0.65
21	全国保証	日本	株式	その他金融業	400	4,410.00 1,764,000	4,840.00 1,936,000	0.64
22	松井証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,600	1,237.00 1,979,200	1,184.00 1,894,400	0.63
23	オリコ	日本	株式	その他金融業	7,100	253.00 1,796,300	233.00 1,654,300	0.55
24	興銀リース	日本	株式	その他金融業	600	3,070.00 1,842,000	2,716.00 1,629,600	0.54
25	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	600	2,791.00 1,674,600	2,595.00 1,557,000	0.52
26	マネックスG	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,500	450.00 1,575,000	441.00 1,543,500	0.51
27	芙蓉総合リース	日本	株式	その他金融業	300	3,950.00 1,185,000	3,590.00 1,077,000	0.36
28	日本証券金融	日本	株式	その他金融業	1,400	781.00 1,093,400	712.00 996,800	0.33
29	いちよし証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	600	1,671.00 1,002,600	1,593.00 955,800	0.32
30	ジャックス	日本	株式	その他金融業	2,000	528.00 1,056,000	462.00 924,000	0.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.96%
合計	99.96%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
証券、商品先物取引業	33.43%
保険業	41.11%
その他金融業	25.41%
合計	99.96%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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