有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:48
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京海上HD	日本	株式	保険業	12,200	3,850.00 46,970,000	4,040.00 49,288,000	17.54
2	オリックス	日本	株式	その他金融業	21,400	1,455.00 31,137,000	1,464.00 31,329,600	11.15
3	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	58,000	418.10 24,249,800	469.20 27,213,600	9.69
4	MS&AD	日本	株式	保険業	9,000	2,801.50 25,213,500	3,006.00 27,054,000	9.63
5	第一生命	日本	株式	保険業	19,300	1,234.00 23,816,200	1,356.00 26,170,800	9.32
6	損保ジャパン興亜HD	日本	株式	保険業	6,700	3,131.00 20,977,700	3,364.00 22,538,800	8.02
7	大和証券G本社	日本	株式	証券、商品先物取引業	28,000	593.70 16,623,600	585.30 16,388,400	5.83
8	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	8,900	1,386.00 12,335,400	1,470.00 13,083,000	4.66
9	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	11,000	1,003.00 11,033,000	1,066.50 11,731,500	4.18
10	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	2,000	2,362.00 4,724,000	2,384.00 4,768,000	1.70
11	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,600	1,098.00 3,952,800	1,129.00 4,064,400	1.45
12	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	2,300	1,740.00 4,002,000	1,722.00 3,960,600	1.41
13	SONY FH	日本	株式	保険業	2,900	1,233.00 3,575,700	1,309.00 3,796,100	1.35
14	全国保証	日本	株式	その他金融業	800	4,185.00 3,348,000	4,085.00 3,268,000	1.16
15	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	7,700	402.00 3,095,400	419.00 3,226,300	1.15
16	アコム	日本	株式	その他金融業	6,100	510.00 3,111,000	490.00 2,989,000	1.06
17	かんぽ生命保険	日本	株式	保険業	1,200	2,099.00 2,518,800	2,232.00 2,678,400	0.95
18	オリコ	日本	株式	その他金融業	13,000	192.00 2,496,000	194.00 2,522,000	0.90
19	東京センチュリーリース	日本	株式	その他金融業	700	3,580.00 2,506,000	3,590.00 2,513,000	0.89
20	東海東京HD	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,500	487.00 1,704,500	483.00 1,690,500	0.60
21	アイフル	日本	株式	その他金融業	5,100	317.00 1,616,700	311.00 1,586,100	0.56
22	岡三証券グループ	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,000	507.00 1,521,000	524.00 1,572,000	0.56
23	芙蓉総合リース	日本	株式	その他金融業	300	4,550.00 1,365,000	4,700.00 1,410,000	0.50
24	ジャフコ	日本	株式	証券、商品先物取引業	500	2,941.00 1,470,500	2,724.00 1,362,000	0.48
25	松井証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,500	916.00 1,374,000	905.00 1,357,500	0.48
26	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	700	2,012.00 1,408,400	1,900.00 1,330,000	0.47
27	FPG	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,100	1,096.00 1,205,600	1,037.00 1,140,700	0.41
28	興銀リース	日本	株式	その他金融業	600	1,906.00 1,143,600	1,875.00 1,125,000	0.40
29	ジャックス	日本	株式	その他金融業	2,000	484.00 968,000	478.00 956,000	0.34
30	カブドットコム証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	2,600	342.00 889,200	345.00 897,000	0.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.63%
合計	99.63%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
証券、商品先物取引業	21.34%
保険業	51.19%
その他金融業	27.10%
合計	99.63%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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