有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

【提出】: 2019/10/11 9:49
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京海上HD	日本	株式	保険業	12,100	5,730.00 69,333,000	5,797.00 70,143,700	21.75
2	オリックス	日本	株式	その他金融業	22,500	1,678.50 37,766,250	1,561.50 35,133,750	10.89
3	MS&AD	日本	株式	保険業	8,800	3,603.00 31,706,400	3,581.00 31,512,800	9.77
4	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	19,100	1,614.00 30,827,400	1,607.00 30,693,700	9.52
5	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	5,900	4,470.00 26,373,000	4,532.00 26,738,800	8.29
6	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	59,300	368.40 21,846,120	343.60 20,375,480	6.32
7	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	9,100	1,722.00 15,670,200	1,603.00 14,587,300	4.52
8	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	10,400	1,202.00 12,500,800	1,226.00 12,750,400	3.95
9	大和証券G本社	日本	株式	証券、商品先物取引業	27,000	473.70 12,789,900	471.50 12,730,500	3.95
10	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	4,000	2,676.00 10,704,000	2,494.00 9,976,000	3.09
11	SONY FH	日本	株式	保険業	2,800	2,576.00 7,212,800	2,651.00 7,422,800	2.30
12	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	7,600	588.00 4,468,800	581.00 4,415,600	1.37
13	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	2,200	1,752.00 3,854,400	1,764.00 3,880,800	1.20
14	全国保証	日本	株式	その他金融業	900	4,275.00 3,847,500	4,265.00 3,838,500	1.19
15	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	2,400	1,291.00 3,098,400	1,331.00 3,194,400	0.99
16	東京センチュリー	日本	株式	その他金融業	700	4,545.00 3,181,500	4,525.00 3,167,500	0.98
17	アコム	日本	株式	その他金融業	6,800	381.00 2,590,800	386.00 2,624,800	0.81
18	芙蓉総合リース	日本	株式	その他金融業	400	6,380.00 2,552,000	6,500.00 2,600,000	0.81
19	ジャフコ	日本	株式	証券、商品先物取引業	600	4,130.00 2,478,000	4,065.00 2,439,000	0.76
20	かんぽ生命保険	日本	株式	保険業	1,200	1,759.00 2,110,800	1,818.00 2,181,600	0.68
21	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	800	2,270.00 1,816,000	2,245.00 1,796,000	0.56
22	興銀リース	日本	株式	その他金融業	600	2,707.00 1,624,200	2,743.00 1,645,800	0.51
23	松井証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,700	999.00 1,698,300	907.00 1,541,900	0.48
24	東海東京HD	日本	株式	証券、商品先物取引業	4,000	318.00 1,272,000	332.00 1,328,000	0.41
25	オリコ	日本	株式	その他金融業	9,100	121.00 1,101,100	128.00 1,164,800	0.36
26	アニコムホールディングス	日本	株式	保険業	300	3,760.00 1,128,000	3,805.00 1,141,500	0.35
27	アイフル	日本	株式	その他金融業	5,100	222.00 1,132,200	223.00 1,137,300	0.35
28	岡三証券グループ	日本	株式	証券、商品先物取引業	2,900	399.00 1,157,100	391.00 1,133,900	0.35
29	FPG	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,100	924.00 1,016,400	966.00 1,062,600	0.33
30	マネックスG	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,100	354.00 1,097,400	325.00 1,007,500	0.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.93%
合計	99.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。



ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
証券、商品先物取引業	17.13%
保険業	56.68%
その他金融業	26.12%
合計	99.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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