有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)

【提出】: 2018/04/13 10:19
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京海上HD	日本	株式	保険業	12,400	5,341.00 66,228,400	4,966.00 61,578,400	16.56
2	オリックス	日本	株式	その他金融業	22,000	2,119.51 46,629,328	1,910.00 42,020,000	11.30
3	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	18,600	2,463.00 45,811,800	2,132.00 39,655,200	10.66
4	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	56,600	734.20 41,555,720	659.60 37,333,360	10.04
5	MS&AD	日本	株式	保険業	8,600	3,795.00 32,637,000	3,332.00 28,655,200	7.70
6	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	6,500	4,598.81 29,892,280	4,143.00 26,929,500	7.24
7	大和証券G本社	日本	株式	証券、商品先物取引業	28,000	787.10 22,038,800	716.80 20,070,400	5.40
8	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	10,200	2,034.89 20,755,892	1,779.50 18,150,900	4.88
9	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	9,700	2,058.15 19,964,092	1,856.00 18,003,200	4.84
10	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,700	2,530.00 9,361,000	2,479.00 9,172,300	2.47
11	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	2,300	2,869.00 6,598,700	2,502.00 5,754,600	1.55
12	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	8,400	699.41 5,875,078	683.00 5,737,200	1.54
13	SONY FH	日本	株式	保険業	2,700	2,125.00 5,737,500	2,000.00 5,400,000	1.45
14	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	2,500	2,133.00 5,332,500	1,849.00 4,622,500	1.24
15	全国保証	日本	株式	その他金融業	900	5,240.00 4,716,000	4,725.00 4,252,500	1.14
16	東京センチュリー	日本	株式	その他金融業	700	5,880.00 4,116,000	6,070.00 4,249,000	1.14
17	かんぽ生命保険	日本	株式	保険業	1,200	2,827.00 3,392,400	2,710.00 3,252,000	0.87
18	アコム	日本	株式	その他金融業	6,600	480.00 3,168,000	486.00 3,207,600	0.86
19	東海東京HD	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,600	803.00 2,890,800	799.00 2,876,400	0.77
20	芙蓉総合リース	日本	株式	その他金融業	400	7,770.00 3,108,000	7,170.00 2,868,000	0.77
21	ジャフコ	日本	株式	証券、商品先物取引業	500	6,940.00 3,470,000	5,410.00 2,705,000	0.73
22	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	900	3,110.00 2,799,000	2,787.00 2,508,300	0.67
23	岡三証券グループ	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,000	799.00 2,397,000	693.00 2,079,000	0.56
24	アイフル	日本	株式	その他金融業	5,500	398.00 2,189,000	365.00 2,007,500	0.54
25	松井証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,600	1,011.00 1,617,600	1,061.00 1,697,600	0.46
26	興銀リース	日本	株式	その他金融業	600	2,950.00 1,770,000	2,799.00 1,679,400	0.45
27	FPG	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,100	1,537.00 1,690,700	1,412.00 1,553,200	0.42
28	マネックスG	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,500	335.00 1,172,500	382.00 1,337,000	0.36
29	オリコ	日本	株式	その他金融業	7,100	184.00 1,306,400	171.00 1,214,100	0.33
30	リコーリース	日本	株式	その他金融業	300	4,035.00 1,210,500	3,620.00 1,086,000	0.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.93%
合計	99.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
証券、商品先物取引業	22.72%
保険業	49.65%
その他金融業	27.56%
合計	99.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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