有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/13 10:18
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京海上HD	日本	株式	保険業	12,500	3,877.50 48,468,750	4,350.50 54,381,250	15.53
2	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	61,900	632.70 39,164,130	735.00 45,496,500	12.99
3	オリックス	日本	株式	その他金融業	21,400	1,409.50 30,163,300	1,696.50 36,305,100	10.36
4	第一生命	日本	株式	保険業	19,400	1,626.50 31,554,100	1,808.50 35,084,900	10.02
5	MS&AD	日本	株式	保険業	9,600	2,757.00 26,467,200	3,303.00 31,708,800	9.05
6	大和証券G本社	日本	株式	証券、商品先物取引業	28,000	882.50 24,710,000	964.90 27,017,200	7.71
7	損保ジャパン興亜HD	日本	株式	保険業	6,700	3,006.00 20,140,200	3,722.00 24,937,400	7.12
8	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	11,000	1,330.00 14,630,000	1,553.50 17,088,500	4.88
9	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	4,400	2,775.00 12,210,000	3,370.00 14,828,000	4.23
10	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	2,500	2,049.00 5,122,500	2,276.00 5,690,000	1.62
11	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	2,000	2,224.00 4,448,000	2,745.00 5,490,000	1.57
12	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,600	1,309.00 4,712,400	1,491.00 5,367,600	1.53
13	SONY FH	日本	株式	保険業	2,900	1,657.00 4,805,300	1,812.00 5,254,800	1.50
14	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	7,700	527.00 4,057,900	578.00 4,450,600	1.27
15	全国保証	日本	株式	その他金融業	800	3,440.00 2,752,000	3,900.00 3,120,000	0.89
16	東海東京HD	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,500	811.00 2,838,500	877.00 3,069,500	0.88
17	岡三証券グループ	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,000	883.00 2,649,000	928.00 2,784,000	0.79
18	アコム	日本	株式	その他金融業	6,100	320.00 1,952,000	384.00 2,342,400	0.67
19	アイフル	日本	株式	その他金融業	5,100	379.00 1,932,900	454.00 2,315,400	0.66
20	東京センチュリーリース	日本	株式	その他金融業	700	2,828.00 1,979,600	3,100.00 2,170,000	0.62
21	ジャフコ	日本	株式	証券、商品先物取引業	400	4,035.00 1,614,000	4,615.00 1,846,000	0.53
22	松井証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,500	1,025.00 1,537,500	1,115.00 1,672,500	0.48
23	興銀リース	日本	株式	その他金融業	600	2,205.00 1,323,000	2,468.00 1,480,800	0.42
24	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	600	2,466.00 1,479,600	2,457.00 1,474,200	0.42
25	オリコ	日本	株式	その他金融業	7,000	183.00 1,281,000	198.00 1,386,000	0.40
26	芙蓉総合リース	日本	株式	その他金融業	300	3,880.00 1,164,000	4,175.00 1,252,500	0.36
27	ジャックス	日本	株式	その他金融業	2,000	567.00 1,134,000	584.00 1,168,000	0.33
28	マネックスG	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,600	251.00 903,600	298.00 1,072,800	0.31
29	カブドットコム証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,300	590.00 767,000	734.00 954,200	0.27
30	日本証券金融	日本	株式	その他金融業	1,400	591.00 827,400	654.00 915,600	0.26

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.67%
合計	99.67%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
証券、商品先物取引業	26.97%
保険業	48.14%
その他金融業	24.55%
合計	99.67%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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