有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

【提出】: 2019/04/12 9:46
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京海上HD	日本	株式	保険業	12,200	5,329.48 65,019,751	5,312.00 64,806,400	19.75
2	オリックス	日本	株式	その他金融業	22,400	1,695.59 37,981,409	1,640.00 36,736,000	11.20
3	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	19,000	1,769.50 33,620,500	1,759.50 33,430,500	10.19
4	MS&AD	日本	株式	保険業	8,800	3,289.00 28,943,200	3,234.00 28,459,200	8.67
5	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	59,000	457.20 26,974,800	441.90 26,072,100	7.95
6	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	5,900	4,081.00 24,077,900	4,086.00 24,107,400	7.35
7	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	9,100	1,998.50 18,186,415	1,911.00 17,390,100	5.30
8	大和証券G本社	日本	株式	証券、商品先物取引業	26,900	593.50 15,965,150	541.80 14,574,420	4.44
9	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	10,400	1,383.50 14,388,400	1,346.50 14,003,600	4.27
10	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	4,000	2,313.00 9,252,000	2,318.00 9,272,000	2.83
11	SONY FH	日本	株式	保険業	2,800	2,129.00 5,961,200	2,063.00 5,776,400	1.76
12	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	2,100	2,102.00 4,414,200	2,107.00 4,424,700	1.35
13	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	7,600	556.00 4,225,600	556.00 4,225,600	1.29
14	東京センチュリー	日本	株式	その他金融業	700	4,970.00 3,479,000	5,080.00 3,556,000	1.08
15	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	2,400	1,389.96 3,335,927	1,430.00 3,432,000	1.05
16	全国保証	日本	株式	その他金融業	900	3,820.00 3,438,000	3,805.00 3,424,500	1.04
17	かんぽ生命保険	日本	株式	保険業	1,300	2,611.00 3,394,300	2,482.00 3,226,600	0.98
18	アコム	日本	株式	その他金融業	6,700	384.00 2,572,800	381.00 2,552,700	0.78
19	芙蓉総合リース	日本	株式	その他金融業	400	5,750.00 2,300,000	5,420.00 2,168,000	0.66
20	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	800	2,436.00 1,948,800	2,475.00 1,980,000	0.60
21	東海東京HD	日本	株式	証券、商品先物取引業	4,000	501.00 2,004,000	478.00 1,912,000	0.58
22	ジャフコ	日本	株式	証券、商品先物取引業	500	3,720.00 1,860,000	3,810.00 1,905,000	0.58
23	松井証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,600	1,200.00 1,920,000	1,166.00 1,865,600	0.57
24	興銀リース	日本	株式	その他金融業	600	2,516.00 1,509,600	2,504.00 1,502,400	0.46
25	アイフル	日本	株式	その他金融業	5,100	270.00 1,377,000	278.00 1,417,800	0.43
26	岡三証券グループ	日本	株式	証券、商品先物取引業	2,900	530.00 1,537,000	477.00 1,383,300	0.42
27	カブドットコム証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	2,500	381.00 952,500	540.00 1,350,000	0.41
28	FPG	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,100	1,221.00 1,343,100	1,191.00 1,310,100	0.40
29	マネックスG	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,100	400.00 1,240,000	380.00 1,178,000	0.36
30	オリコ	日本	株式	その他金融業	9,100	131.00 1,192,100	128.00 1,164,800	0.36

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.94%
合計	99.94%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
証券、商品先物取引業	19.62%
保険業	53.31%
その他金融業	27.01%
合計	99.94%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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