有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

【提出】: 2014/10/10 9:30
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	64,400	659.00 42,439,600	667.40 42,980,560	14.87
2	東京海上HD	日本	株式	保険業	12,200	3,253.00 39,686,600	3,171.50 38,692,300	13.39
3	オリックス	日本	株式	その他金融業	19,700	1,616.00 31,835,200	1,570.00 30,929,000	10.70
4	第一生命	日本	株式	保険業	18,800	1,414.57 26,594,100	1,490.50 28,021,400	9.70
5	大和証券G本社	日本	株式	証券、商品先物取引業	31,000	835.00 25,885,000	846.10 26,229,100	9.08
6	MS&AD	日本	株式	保険業	9,400	2,305.00 21,667,000	2,346.50 22,057,100	7.63
7	NKSJホールディングス	日本	株式	保険業	7,000	2,606.00 18,242,000	2,513.00 17,591,000	6.09
8	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	10,800	1,262.00 13,629,600	1,290.50 13,937,400	4.82
9	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	4,600	2,402.00 11,049,200	2,468.00 11,352,800	3.93
10	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	2,600	2,110.00 5,486,000	2,067.00 5,374,200	1.86
11	SONY FH	日本	株式	保険業	3,000	1,677.00 5,031,000	1,666.00 4,998,000	1.73
12	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,800	1,219.00 4,632,200	1,232.00 4,681,600	1.62
13	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	1,900	2,415.42 4,589,304	2,414.00 4,586,600	1.59
14	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	8,000	583.00 4,664,000	555.00 4,440,000	1.54
15	アイフル	日本	株式	その他金融業	5,700	581.00 3,311,700	460.00 2,622,000	0.91
16	東海東京HD	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,300	701.00 2,313,300	760.00 2,508,000	0.87
17	アコム	日本	株式	その他金融業	6,300	405.00 2,551,500	360.00 2,268,000	0.78
18	全国保証	日本	株式	その他金融業	800	2,659.00 2,127,200	2,786.00 2,228,800	0.77
19	東京センチュリーリース	日本	株式	その他金融業	700	3,295.00 2,306,500	3,075.00 2,152,500	0.74
20	オリコ	日本	株式	その他金融業	7,000	254.00 1,778,000	240.00 1,680,000	0.58
21	ジャフコ	日本	株式	証券、商品先物取引業	400	4,235.00 1,694,000	4,195.00 1,678,000	0.58
22	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	600	2,684.00 1,610,400	2,736.00 1,641,600	0.57
23	岡三証券グループ	日本	株式	証券、商品先物取引業	2,000	729.00 1,458,000	792.00 1,584,000	0.55
24	松井証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,600	973.00 1,556,800	988.00 1,580,800	0.55
25	興銀リース	日本	株式	その他金融業	500	2,745.00 1,372,500	2,553.00 1,276,500	0.44
26	芙蓉総合リース	日本	株式	その他金融業	300	4,025.00 1,207,500	4,165.00 1,249,500	0.43
27	ジャックス	日本	株式	その他金融業	2,000	502.00 1,004,000	606.00 1,212,000	0.42
28	マネックスG	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,400	342.00 1,162,800	327.00 1,111,800	0.38
29	日本証券金融	日本	株式	その他金融業	1,400	595.00 833,000	649.00 908,600	0.31
30	いちよし証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	600	1,297.00 778,200	1,255.00 753,000	0.26

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.65%
合計	99.65%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
証券、商品先物取引業	30.13%
保険業	43.39%
その他金融業	26.13%
合計	99.65%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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