有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)

【提出】: 2015/10/13 9:36
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京海上HD	日本	株式	保険業	12,300	5,342.00 65,706,600	5,165.00 63,529,500	15.28
2	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	61,900	891.70 55,196,230	881.40 54,558,660	13.12
3	第一生命	日本	株式	保険業	19,400	2,462.00 47,762,800	2,522.00 48,926,800	11.77
4	オリックス	日本	株式	その他金融業	21,400	1,806.00 38,648,400	1,853.00 39,654,200	9.54
5	MS&AD	日本	株式	保険業	9,700	3,912.00 37,946,400	3,907.00 37,897,900	9.12
6	損保ジャパン興亜HD	日本	株式	保険業	6,700	4,402.00 29,493,400	4,372.00 29,292,400	7.05
7	大和証券G本社	日本	株式	証券、商品先物取引業	28,000	935.80 26,202,400	963.70 26,983,600	6.49
8	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	11,000	1,895.50 20,850,500	1,889.50 20,784,500	5.00
9	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	4,400	4,245.00 18,678,000	4,320.00 19,008,000	4.57
10	SONY FH	日本	株式	保険業	2,900	2,427.00 7,038,300	2,371.00 6,875,900	1.65
11	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	2,500	2,779.00 6,947,500	2,746.00 6,865,000	1.65
12	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	2,000	3,455.00 6,910,000	3,230.00 6,460,000	1.55
13	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,600	1,688.00 6,076,800	1,723.00 6,202,800	1.49
14	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	7,700	675.00 5,197,500	665.00 5,120,500	1.23
15	全国保証	日本	株式	その他金融業	800	4,635.00 3,708,000	4,520.00 3,616,000	0.87
16	アコム	日本	株式	その他金融業	6,100	541.00 3,300,100	589.00 3,592,900	0.86
17	東海東京HD	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,500	936.00 3,276,000	948.00 3,318,000	0.80
18	東京センチュリーリース	日本	株式	その他金融業	700	4,150.00 2,905,000	4,205.00 2,943,500	0.71
19	岡三証券グループ	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,000	872.00 2,616,000	887.00 2,661,000	0.64
20	ジャフコ	日本	株式	証券、商品先物取引業	400	5,460.00 2,184,000	6,070.00 2,428,000	0.58
21	アイフル	日本	株式	その他金融業	5,100	376.00 1,917,600	427.00 2,177,700	0.52
22	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	600	3,305.00 1,983,000	3,370.00 2,022,000	0.49
23	興銀リース	日本	株式	その他金融業	600	2,932.00 1,759,200	2,915.00 1,749,000	0.42
24	松井証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,500	1,132.00 1,698,000	1,135.00 1,702,500	0.41
25	オリコ	日本	株式	その他金融業	7,000	223.00 1,561,000	227.00 1,589,000	0.38
26	芙蓉総合リース	日本	株式	その他金融業	300	5,220.00 1,566,000	5,200.00 1,560,000	0.38
27	丸三証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	900	1,415.00 1,273,500	1,387.00 1,248,300	0.30
28	マネックスG	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,600	336.00 1,209,600	336.00 1,209,600	0.29
29	ジャックス	日本	株式	その他金融業	2,000	579.00 1,158,000	596.00 1,192,000	0.29
30	カブドットコム証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	2,600	438.00 1,138,800	422.00 1,097,200	0.26

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.67%
合計	99.67%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
証券、商品先物取引業	25.53%
保険業	50.00%
その他金融業	24.14%
合計	99.67%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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