有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/13 9:49
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京海上HD	日本	株式	保険業	12,300	3,929.00 48,326,700	3,936.00 48,412,800	16.74
2	オリックス	日本	株式	その他金融業	21,400	1,531.00 32,763,400	1,477.00 31,607,800	10.93
3	MS&AD	日本	株式	保険業	9,100	2,946.50 26,813,150	3,073.00 27,964,300	9.67
4	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	58,300	587.30 34,239,590	476.00 27,750,800	9.60
5	第一生命	日本	株式	保険業	19,400	1,645.50 31,922,700	1,368.00 26,539,200	9.18
6	損保ジャパン興亜HD	日本	株式	保険業	6,700	3,308.00 22,163,600	3,250.00 21,775,000	7.53
7	大和証券G本社	日本	株式	証券、商品先物取引業	28,000	657.80 18,418,400	666.70 18,667,600	6.46
8	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	8,900	1,593.00 14,177,700	1,751.00 15,583,900	5.39
9	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	11,000	1,337.50 14,712,500	1,113.50 12,248,500	4.24
10	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	2,000	2,300.00 4,600,000	2,522.00 5,044,000	1.74
11	SONY FH	日本	株式	保険業	2,900	1,854.00 5,376,600	1,575.00 4,567,500	1.58
12	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	2,300	2,010.00 4,623,000	1,912.00 4,397,600	1.52
13	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	7,700	541.00 4,165,700	487.00 3,749,900	1.30
14	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,600	1,068.00 3,844,800	1,030.00 3,708,000	1.28
15	アコム	日本	株式	その他金融業	6,100	477.00 2,909,700	503.00 3,068,300	1.06
16	東京センチュリーリース	日本	株式	その他金融業	700	3,795.00 2,656,500	3,850.00 2,695,000	0.93
17	全国保証	日本	株式	その他金融業	800	3,490.00 2,792,000	3,365.00 2,692,000	0.93
18	オリコ	日本	株式	その他金融業	13,100	202.00 2,646,200	199.00 2,606,900	0.90
19	かんぽ生命保険	日本	株式	保険業	900	2,645.00 2,380,500	2,474.00 2,226,600	0.77
20	東海東京HD	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,500	611.00 2,138,500	549.00 1,921,500	0.66
21	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	700	2,708.00 1,895,600	2,422.00 1,695,400	0.59
22	岡三証券グループ	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,000	597.00 1,791,000	536.00 1,608,000	0.56
23	アイフル	日本	株式	その他金融業	5,100	328.00 1,672,800	315.00 1,606,500	0.56
24	ジャフコ	日本	株式	証券、商品先物取引業	500	3,615.00 1,807,500	3,110.00 1,555,000	0.54
25	松井証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,500	980.00 1,470,000	959.00 1,438,500	0.50
26	芙蓉総合リース	日本	株式	その他金融業	300	5,250.00 1,575,000	4,785.00 1,435,500	0.50
27	興銀リース	日本	株式	その他金融業	600	2,174.00 1,304,400	1,976.00 1,185,600	0.41
28	丸三証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	900	1,118.00 1,006,200	1,190.00 1,071,000	0.37
29	マネックスG	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,600	269.00 968,400	289.00 1,040,400	0.36
30	カブドットコム証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	2,700	319.00 861,300	339.00 915,300	0.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.63%
合計	99.63%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
証券、商品先物取引業	21.96%
保険業	49.89%
その他金融業	27.77%
合計	99.63%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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