有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/13 9:54
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京海上HD	日本	株式	保険業	12,300	4,767.00 58,634,100	4,390.00 53,997,000	15.95
2	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	62,600	669.33 41,900,481	612.50 38,342,500	11.33
3	オリックス	日本	株式	その他金融業	21,700	1,766.40 38,331,094	1,759.50 38,181,150	11.28
4	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	18,500	1,976.20 36,559,718	1,770.00 32,745,000	9.67
5	MS&AD	日本	株式	保険業	8,600	3,951.00 33,978,600	3,629.00 31,209,400	9.22
6	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	6,400	4,451.00 28,486,400	4,135.00 26,464,000	7.82
7	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	9,500	2,024.00 19,228,000	1,873.00 17,793,500	5.26
8	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	11,200	1,667.75 18,678,818	1,508.50 16,895,200	4.99
9	大和証券G本社	日本	株式	証券、商品先物取引業	28,000	661.80 18,530,400	601.80 16,850,400	4.98
10	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,500	1,517.39 5,310,899	1,528.00 5,348,000	1.58
11	SONY FH	日本	株式	保険業	2,900	1,962.00 5,689,800	1,742.00 5,051,800	1.49
12	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	2,000	2,315.05 4,630,118	2,331.00 4,662,000	1.38
13	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	2,300	2,133.00 4,905,900	1,995.00 4,588,500	1.36
14	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	7,800	597.89 4,663,562	556.00 4,336,800	1.28
15	全国保証	日本	株式	その他金融業	900	4,835.00 4,351,500	4,465.00 4,018,500	1.19
16	東京センチュリー	日本	株式	その他金融業	600	4,725.00 2,835,000	4,765.00 2,859,000	0.84
17	かんぽ生命保険	日本	株式	保険業	1,200	2,485.00 2,982,000	2,368.00 2,841,600	0.84
18	アコム	日本	株式	その他金融業	6,200	484.99 3,006,956	450.00 2,790,000	0.82
19	芙蓉総合リース	日本	株式	その他金融業	400	6,534.51 2,613,805	6,660.00 2,664,000	0.79
20	ジャフコ	日本	株式	証券、商品先物取引業	500	4,600.00 2,300,000	5,040.00 2,520,000	0.74
21	東海東京HD	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,500	649.00 2,271,500	633.00 2,215,500	0.65
22	アイフル	日本	株式	その他金融業	5,100	395.00 2,014,500	382.00 1,948,200	0.58
23	岡三証券グループ	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,000	734.00 2,202,000	634.00 1,902,000	0.56
24	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	700	2,654.00 1,857,800	2,554.00 1,787,800	0.53
25	興銀リース	日本	株式	その他金融業	600	2,622.00 1,573,200	2,806.00 1,683,600	0.50
26	松井証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,700	906.00 1,540,200	842.00 1,431,400	0.42
27	FPG	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,100	1,253.00 1,378,300	1,213.00 1,334,300	0.39
28	オリコ	日本	株式	その他金融業	6,600	190.00 1,254,000	178.00 1,174,800	0.35
29	ジャックス	日本	株式	その他金融業	2,000	515.00 1,030,000	545.00 1,090,000	0.32
30	マネックスG	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,200	312.00 998,400	290.00 928,000	0.27

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.85%
合計	99.85%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
証券、商品先物取引業	22.38%
保険業	50.21%
その他金融業	27.26%
合計	99.85%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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