有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/13 9:38
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京海上HD	日本	株式	保険業	12,300	4,812.00 59,187,600	4,919.00 60,503,700	16.69
2	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	62,200	701.30 43,620,860	729.30 45,362,460	12.51
3	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	18,400	2,064.00 37,977,600	2,112.50 38,870,000	10.72
4	オリックス	日本	株式	その他金融業	21,600	1,845.00 39,852,000	1,747.50 37,746,000	10.41
5	MS&AD	日本	株式	保険業	9,100	3,796.00 34,543,600	3,799.00 34,570,900	9.54
6	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	6,400	4,144.00 26,521,600	4,198.00 26,867,200	7.41
7	大和証券G本社	日本	株式	証券、商品先物取引業	28,000	727.10 20,358,800	712.30 19,944,400	5.50
8	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	11,100	1,636.50 18,165,150	1,723.50 19,130,850	5.28
9	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	9,500	1,632.00 15,504,000	1,553.00 14,753,500	4.07
10	SONY FH	日本	株式	保険業	2,900	1,914.00 5,550,600	1,974.00 5,724,600	1.58
11	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,400	1,550.00 5,270,000	1,572.00 5,344,800	1.47
12	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	2,300	2,076.00 4,774,800	2,131.00 4,901,300	1.35
13	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	7,700	617.00 4,750,900	621.00 4,781,700	1.32
14	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	1,900	2,003.00 3,805,700	2,174.00 4,130,600	1.14
15	全国保証	日本	株式	その他金融業	900	3,875.00 3,487,500	3,655.00 3,289,500	0.91
16	かんぽ生命保険	日本	株式	保険業	1,200	2,484.00 2,980,800	2,708.00 3,249,600	0.90
17	アコム	日本	株式	その他金融業	6,100	481.00 2,934,100	470.00 2,867,000	0.79
18	東京センチュリー	日本	株式	その他金融業	600	3,960.00 2,376,000	3,795.00 2,277,000	0.63
19	東海東京HD	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,500	639.00 2,236,500	650.00 2,275,000	0.63
20	岡三証券グループ	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,000	737.00 2,211,000	744.00 2,232,000	0.62
21	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	700	2,885.00 2,019,500	2,904.00 2,032,800	0.56
22	ジャフコ	日本	株式	証券、商品先物取引業	500	3,755.00 1,877,500	3,840.00 1,920,000	0.53
23	アイフル	日本	株式	その他金融業	5,100	339.00 1,728,900	345.00 1,759,500	0.49
24	芙蓉総合リース	日本	株式	その他金融業	300	5,610.00 1,683,000	5,370.00 1,611,000	0.44
25	松井証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,700	1,006.00 1,710,200	922.00 1,567,400	0.43
26	興銀リース	日本	株式	その他金融業	600	2,559.00 1,535,400	2,527.00 1,516,200	0.42
27	オリコ	日本	株式	その他金融業	6,600	207.00 1,366,200	208.00 1,372,800	0.38
28	FPG	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,100	1,047.00 1,151,700	1,098.00 1,207,800	0.33
29	ジャックス	日本	株式	その他金融業	2,000	511.00 1,022,000	497.00 994,000	0.27
30	マネックスG	日本	株式	証券、商品先物取引業	3,300	318.00 1,049,400	295.00 973,500	0.27

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.85%
合計	99.85%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
証券、商品先物取引業	23.67%
保険業	52.30%
その他金融業	23.88%
合計	99.85%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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